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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 795.00 | 54 488.00 | 10 306.00 | 64 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 629.00 | 524 085.00 | 96 544.00 | 620 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 423.00 | 578 574.00 | 106 850.00 | 685 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 661.00 | | 264 661.00 | 264 661.00 |
BZ Autres créances | 141 123.00 | | 141 123.00 | 141 123.00 |
CF Disponibilités | 193 901.00 | | 193 901.00 | 193 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 752.00 | | 612 752.00 | 612 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 175.00 | 578 574.00 | 719 602.00 | 1 298 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 344 682.00 | 344 044.00 | | 344 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 665.00 | 637.00 | | 53 665.00 |
DL TOTAL (I) | 407 146.00 | 353 482.00 | | 407 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 785.00 | 87 806.00 | | 109 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 375.00 | 17 613.00 | | 19 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 386.00 | 174 483.00 | | 182 386.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | 3 987.00 | | 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 455.00 | 284 056.00 | | 312 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 602.00 | 637 537.00 | | 719 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 554 837.00 | | 1 554 837.00 | 1 554 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 837.00 | | 1 554 837.00 | 1 554 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 932.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | 1 887.00 | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | 1 887.00 | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | -1 887.00 | | -1 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 954.00 | 1 585 203.00 | | 1 556 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 289.00 | 1 584 566.00 | | 1 503 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 665.00 | 637.00 | | 53 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 591.00 | | 46 832.00 | 638 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 591.00 | | 46 832.00 | 638 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 642.00 | 43 932.00 | | 534 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 642.00 | 43 932.00 | | 534 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 292.00 | 55 292.00 | | 55 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 264 661.00 | 264 661.00 | | 264 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 785.00 | 38 319.00 | 71 467.00 | 109 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 756.00 | 126 756.00 | | 126 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 851.00 | 418 851.00 | | 418 851.00 |
VW T.V.A. | 88 527.00 | 88 527.00 | | 88 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 455.00 | 240 989.00 | 71 467.00 | 312 455.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |