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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
AP Constructions | 189 902.00 | 73 682.00 | 116 220.00 | 189 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 289.00 | 25 125.00 | 3 164.00 | 28 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 400.00 | 16 328.00 | 11 072.00 | 27 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 523.00 | 120 352.00 | 135 172.00 | 255 523.00 |
BT Marchandises | 240 354.00 | | 240 354.00 | 240 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
BZ Autres créances | 24 311.00 | | 24 311.00 | 24 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CF Disponibilités | 117 863.00 | | 117 863.00 | 117 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 953.00 | | 403 953.00 | 403 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 476.00 | 120 352.00 | 539 124.00 | 659 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 134 472.00 | 130 799.00 | | 134 472.00 |
DH Report à nouveau | 211 630.00 | 211 630.00 | | 211 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 082.00 | 3 673.00 | | 8 082.00 |
DL TOTAL (I) | 362 568.00 | 354 486.00 | | 362 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 818.00 | 107 695.00 | | 96 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 1 071.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 766.00 | 28 081.00 | | 25 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 932.00 | 61 880.00 | | 53 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 556.00 | 198 727.00 | | 176 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 124.00 | 553 213.00 | | 539 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 010.00 | 131 292.00 | | 117 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 858.00 | 9 146.00 | | 248 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 482.00 | 255 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 482.00 | 245 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 925.00 | 9 148.00 | | 238 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 840.00 | 19 994.00 | 2 482.00 | 102 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 623.00 | 19 994.00 | 2 482.00 | 97 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 818.00 | 37 272.00 | 33 898.00 | 96 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 827.00 | 44 112.00 | 4 715.00 | 48 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 556.00 | 117 010.00 | 33 898.00 | 176 556.00 |