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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
AP Constructions | 208 735.00 | 147 595.00 | 61 140.00 | 208 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 088.00 | 37 254.00 | 2 834.00 | 40 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 257.00 | 27 765.00 | 7 491.00 | 35 257.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 305 957.00 | | 305 957.00 | 305 957.00 |
BF Prêts | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 715.00 | | 43 715.00 | 43 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 612.00 | 217 952.00 | 421 659.00 | 639 612.00 |
BT Marchandises | 337 440.00 | 9 176.00 | 328 264.00 | 337 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
BZ Autres créances | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CF Disponibilités | 533 562.00 | | 533 562.00 | 533 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 702.00 | 9 176.00 | 928 526.00 | 937 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 314.00 | 227 128.00 | 1 350 185.00 | 1 577 314.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 421 705.00 | 251 248.00 | | 421 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 283.00 | 170 458.00 | | 174 283.00 |
DL TOTAL (I) | 870 989.00 | 696 706.00 | | 870 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 534.00 | 50 076.00 | | 312 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884.00 | 1 708.00 | | 1 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 161.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 703.00 | 103 851.00 | | 61 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 073.00 | 97 554.00 | | 103 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 479 196.00 | 254 550.00 | | 479 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 185.00 | 951 256.00 | | 1 350 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 215 855.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 882.00 | | 392 180.00 | 357 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 350 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 449.00 | 639 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 959.00 | 5 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 490.00 | 284 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 431.00 | | 46 141.00 | 332 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 154.00 | | 346 039.00 | 19 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 305.00 | 20 029.00 | 7 382.00 | 205 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 297.00 | | 959.00 | 6 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 008.00 | 20 029.00 | 6 423.00 | 199 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 703.00 | 61 703.00 | | 61 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 435.00 | 45 435.00 | | 45 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 957.00 | | 305 957.00 | 305 957.00 |
UP Prêts | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 715.00 | | 43 715.00 | 43 715.00 |
UX Autres créances clients | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 534.00 | 12 903.00 | 299 631.00 | 312 534.00 |
VI Groupe et associés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -964.00 | -964.00 | | -964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 153.00 | 43 160.00 | 349 993.00 | 393 153.00 |
VW T.V.A. | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 196.00 | 179 565.00 | 299 631.00 | 479 196.00 |