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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AP Constructions | 191 838.00 | 130 987.00 | 60 851.00 | 191 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 242.00 | 36 796.00 | 175 446.00 | 212 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 772.00 | 33 904.00 | 85 868.00 | 119 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 452 967.00 | | 452 967.00 | 452 967.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 715.00 | | 43 715.00 | 43 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 797.00 | 203 748.00 | 819 048.00 | 1 022 797.00 |
BT Marchandises | 323 013.00 | 11 083.00 | 311 930.00 | 323 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 877.00 | | 59 877.00 | 59 877.00 |
BZ Autres créances | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CF Disponibilités | 647 001.00 | | 647 001.00 | 647 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 051.00 | 11 083.00 | 1 076 968.00 | 1 088 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 848.00 | 214 831.00 | 1 896 017.00 | 2 110 848.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 595 989.00 | 421 705.00 | | 595 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 426.00 | 174 283.00 | | 211 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 416.00 | 870 989.00 | | 1 082 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 834.00 | 312 534.00 | | 508 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970.00 | 1 884.00 | | 1 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 234.00 | 61 703.00 | | 165 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 026.00 | 103 073.00 | | 105 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 600.00 | 479 196.00 | | 813 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 017.00 | 1 350 185.00 | | 1 896 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 612.00 | | 425 622.00 | 639 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 438.00 | 1 022 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 278.00 | 2 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 160.00 | 523 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 082.00 | | 278 932.00 | 284 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 193.00 | | 146 690.00 | 350 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 953.00 | 28 233.00 | 42 438.00 | 217 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 338.00 | | 3 278.00 | 5 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 615.00 | 28 233.00 | 39 160.00 | 212 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 235.00 | 165 235.00 | | 165 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 743.00 | 32 743.00 | | 32 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 048.00 | 33 297.00 | 6 751.00 | 40 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 452 967.00 | | 452 967.00 | 452 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 715.00 | | 43 715.00 | 43 715.00 |
UX Autres créances clients | 59 877.00 | 59 877.00 | | 59 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VB T. V. A. | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 834.00 | 45 129.00 | 142 002.00 | 233 834.00 |
VI Groupe et associés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 203.00 | | | 209 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -964.00 | -964.00 | | -964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 763.00 | 90 081.00 | 496 683.00 | 586 763.00 |
VW T.V.A. | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 586.00 | 618 130.00 | 148 753.00 | 813 586.00 |