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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
AP Constructions | 208 736.00 | 133 201.00 | 75 535.00 | 208 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 679.00 | 34 797.00 | 2 882.00 | 37 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 016.00 | 31 011.00 | 6 005.00 | 37 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
BF Prêts | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 882.00 | 205 306.00 | 152 576.00 | 357 882.00 |
BT Marchandises | 354 102.00 | | 354 102.00 | 354 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 295.00 | | 48 295.00 | 48 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 680.00 | | 74 680.00 | 74 680.00 |
BZ Autres créances | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CF Disponibilités | 296 569.00 | | 296 569.00 | 296 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 679.00 | | 798 679.00 | 798 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 561.00 | 205 306.00 | 951 256.00 | 1 156 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 5 048.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 251 248.00 | 156 108.00 | | 251 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 458.00 | 115 092.00 | | 170 458.00 |
DL TOTAL (I) | 696 706.00 | 526 248.00 | | 696 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 076.00 | 62 265.00 | | 50 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 708.00 | 14 932.00 | | 1 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 161.00 | 630.00 | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 851.00 | 113 782.00 | | 103 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 554.00 | 76 186.00 | | 97 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 550.00 | 267 795.00 | | 254 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 256.00 | 794 043.00 | | 951 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 855.00 | 217 089.00 | | 215 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 043.00 | | 69 338.00 | 289 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 19 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 357 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 031.00 | | 51 400.00 | 281 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | 17 938.00 | 1 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 470.00 | 20 835.00 | | 184 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 173.00 | 20 835.00 | | 178 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 851.00 | 103 851.00 | | 103 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 554.00 | 97 554.00 | | 97 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
UP Prêts | 1 520.00 | 1 000.00 | 520.00 | 1 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
UX Autres créances clients | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 680.00 | 74 680.00 | | 74 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 076.00 | 12 541.00 | 37 534.00 | 50 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 963.00 | 99 010.00 | 17 954.00 | 116 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 389.00 | 215 855.00 | 37 534.00 | 253 389.00 |