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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
AP Constructions | 208 736.00 | 117 705.00 | 91 031.00 | 208 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 679.00 | 32 456.00 | 5 224.00 | 37 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 616.00 | 28 013.00 | 6 603.00 | 34 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 043.00 | 184 470.00 | 104 573.00 | 289 043.00 |
BT Marchandises | 352 694.00 | | 352 694.00 | 352 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 041.00 | | 85 041.00 | 85 041.00 |
BZ Autres créances | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CF Disponibilités | 232 412.00 | | 232 412.00 | 232 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 470.00 | | 689 470.00 | 689 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 513.00 | 184 470.00 | 794 043.00 | 978 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 048.00 | 762.00 | | 5 048.00 |
DG Autres réserves | 156 108.00 | 125 478.00 | | 156 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 092.00 | 85 715.00 | | 115 092.00 |
DL TOTAL (I) | 526 248.00 | 461 956.00 | | 526 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 265.00 | 74 112.00 | | 62 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 932.00 | 221.00 | | 14 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630.00 | 885.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 782.00 | 79 438.00 | | 113 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 186.00 | 63 684.00 | | 76 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 795.00 | 218 341.00 | | 267 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 043.00 | 680 297.00 | | 794 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 089.00 | 155 191.00 | | 217 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 040.00 | | 610.00 | 292 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 606.00 | 289 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 606.00 | 281 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 027.00 | | 610.00 | 281 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 501.00 | 21 576.00 | 606.00 | 163 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 816.00 | 481.00 | | 5 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 685.00 | 21 095.00 | 606.00 | 157 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 782.00 | 113 782.00 | | 113 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
UX Autres créances clients | 85 041.00 | 85 041.00 | | 85 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 265.00 | 12 189.00 | 50 076.00 | 62 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
VP Divers | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 186.00 | 76 186.00 | | 76 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 405.00 | 102 689.00 | 1 715.00 | 104 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 165.00 | 217 089.00 | 50 076.00 | 267 165.00 |