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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 297.00 | 5 816.00 | 481.00 | 6 297.00 |
AP Constructions | 208 736.00 | 102 152.00 | 106 584.00 | 208 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 069.00 | 30 116.00 | 6 953.00 | 37 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 222.00 | 25 417.00 | 9 805.00 | 35 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 040.00 | 163 501.00 | 128 539.00 | 292 040.00 |
BT Marchandises | 255 364.00 | | 255 364.00 | 255 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 798.00 | | 34 798.00 | 34 798.00 |
BZ Autres créances | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CF Disponibilités | 222 908.00 | | 222 908.00 | 222 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 758.00 | | 551 758.00 | 551 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 797.00 | 163 501.00 | 680 297.00 | 843 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 7 622.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125 478.00 | 142 553.00 | | 125 478.00 |
DH Report à nouveau | | 211 630.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 715.00 | 13 672.00 | | 85 715.00 |
DL TOTAL (I) | 461 956.00 | 376 240.00 | | 461 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 112.00 | 85 626.00 | | 74 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 141.00 | | 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 885.00 | 100.00 | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 438.00 | 28 986.00 | | 79 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 684.00 | 45 866.00 | | 63 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 341.00 | 160 720.00 | | 218 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 297.00 | 536 960.00 | | 680 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 191.00 | 109 190.00 | | 155 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 926 290.00 | | 1 926 290.00 | 1 926 290.00 |
FD Production vendue biens | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
FG Production vendue services | 28 295.00 | | 28 295.00 | 28 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 114.00 | | 1 956 114.00 | 1 956 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 448.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 35.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424.00 | 35.00 | | 1 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -35.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 425.00 | 1 042.00 | | 21 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 862.00 | 1 170 614.00 | | 1 966 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 147.00 | 1 156 942.00 | | 1 881 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 715.00 | 13 672.00 | | 85 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 503.00 | 15 326.00 | | 21 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 596.00 | 27 744.00 | 1 300.00 | 265 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 217.00 | 1 080.00 | | 5 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 663.00 | 26 664.00 | 1 300.00 | 255 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 438.00 | 79 438.00 | | 79 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
UX Autres créances clients | 34 798.00 | | | 34 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 112.00 | 11 847.00 | 50 909.00 | 74 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 626.00 | | | 85 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 141.00 | | | 97 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 684.00 | 63 684.00 | | 63 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 527.00 | 71 812.00 | 4 715.00 | 76 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 456.00 | 155 191.00 | 50 909.00 | 217 456.00 |