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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 495.00 | | 251 495.00 | 251 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 222.00 | 260 277.00 | 13 944.00 | 274 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 978.00 | 638 564.00 | 127 413.00 | 765 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 583.00 | | 135 583.00 | 135 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 768.00 | 898 842.00 | 530 926.00 | 1 429 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
BT Marchandises | 27 113.00 | | 27 113.00 | 27 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 463.00 | 6 599.00 | 390 863.00 | 397 463.00 |
BZ Autres créances | 63 945.00 | | 63 945.00 | 63 945.00 |
CF Disponibilités | 455 092.00 | | 455 092.00 | 455 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 373.00 | 6 599.00 | 968 774.00 | 975 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 142.00 | 905 442.00 | 1 499 700.00 | 2 405 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 312 776.00 | | | 312 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 250.00 | | | 153 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 694.00 | | | 32 694.00 |
DL TOTAL (I) | 961 246.00 | | | 961 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 012.00 | | | 45 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 731.00 | | | 334 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 246.00 | | | 158 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 454.00 | | | 538 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 700.00 | | | 1 499 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 709.00 | | | 507 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 475.00 | | | 1 395 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56.00 | 138 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 582.00 | 1 429 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 429 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 198.00 | | | 1 020 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 782.00 | | | 123 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 789.00 | 28 581.00 | 19 527.00 | 889 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 789.00 | 28 581.00 | 19 527.00 | 889 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 732.00 | 334 732.00 | | 334 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 012.00 | 14 267.00 | 30 745.00 | 45 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 742.00 | 464 085.00 | 154 657.00 | 618 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 454.00 | 507 709.00 | 30 745.00 | 538 454.00 |