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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505.00 | 349.00 | 156.00 | 505.00 |
AH Fonds commercial | 251 495.00 | | 251 495.00 | 251 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 503.00 | 264 521.00 | 9 982.00 | 274 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 459.00 | 670 368.00 | 235 091.00 | 905 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 378.00 | | 146 378.00 | 146 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 937.00 | 935 239.00 | 643 698.00 | 1 578 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
BT Marchandises | 55 257.00 | | 55 257.00 | 55 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 969.00 | 25 859.00 | 488 109.00 | 513 969.00 |
BZ Autres créances | 89 631.00 | | 89 631.00 | 89 631.00 |
CF Disponibilités | 552 865.00 | | 552 865.00 | 552 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 458.00 | 25 859.00 | 1 218 598.00 | 1 244 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 395.00 | 961 099.00 | 1 862 296.00 | 2 823 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 406 027.00 | | | 406 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 694.00 | | | 150 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 104.00 | | | 27 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 350.00 | | | 1 046 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 095.00 | | | 156 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 330.00 | | | 459 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 443.00 | | | 197 443.00 |
EA Autres dettes | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 946.00 | | | 815 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 296.00 | | | 1 862 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 086.00 | | | 693 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 769.00 | | | 1 429 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 578 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 179 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 201.00 | | | 1 040 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 073.00 | | | 138 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 842.00 | 39 298.00 | 2 901.00 | 898 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 349.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 842.00 | 38 948.00 | 2 901.00 | 898 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 330.00 | 459 330.00 | | 459 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 379.00 | | | 146 379.00 |
UX Autres créances clients | 513 970.00 | | | 513 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 096.00 | 33 235.00 | 92 191.00 | 156 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
VP Divers | 89 632.00 | | | 89 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 443.00 | 197 443.00 | | 197 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 967.00 | 588 377.00 | 176 590.00 | 764 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 946.00 | 693 086.00 | 92 191.00 | 815 946.00 |