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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 065.00 | 2 029.00 | 36.00 | 2 065.00 |
AH Fonds commercial | 251 495.00 | | 251 495.00 | 251 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 640.00 | 260 320.00 | 67 320.00 | 327 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 952.00 | 690 196.00 | 225 756.00 | 915 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BF Prêts | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 052.00 | | 151 052.00 | 151 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 751.00 | 952 545.00 | 698 206.00 | 1 650 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
BT Marchandises | 34 047.00 | | 34 047.00 | 34 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 303.00 | 175.00 | 533 127.00 | 533 303.00 |
BZ Autres créances | 20 781.00 | | 20 781.00 | 20 781.00 |
CF Disponibilités | 1 175 503.00 | | 1 175 503.00 | 1 175 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 320.00 | 175.00 | 1 795 145.00 | 1 795 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 071.00 | 952 721.00 | 2 493 351.00 | 3 446 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 878 433.00 | 877 907.00 | | 878 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 532.00 | 375 526.00 | | 372 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 332.00 | 95 842.00 | | 108 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 821.00 | 1 811 800.00 | | 1 821 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 837.00 | 68 935.00 | | 85 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 178.00 | 420 575.00 | | 441 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 816.00 | 229 788.00 | | 143 816.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 799.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 529.00 | 720 096.00 | | 671 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 351.00 | 2 531 895.00 | | 2 493 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 454.00 | | 109 078.00 | 1 586 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 781.00 | 1 650 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 781.00 | 1 243 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 560.00 | | | 253 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 381.00 | | 95 992.00 | 1 192 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 514.00 | | 13 085.00 | 140 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 635.00 | 74 692.00 | 44 781.00 | 922 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | 194.00 | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 799.00 | 74 498.00 | 44 781.00 | 920 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 178.00 | 441 178.00 | | 441 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 816.00 | 143 816.00 | | 143 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UP Prêts | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 052.00 | | 151 052.00 | 151 052.00 |
UX Autres créances clients | 533 303.00 | 533 097.00 | 206.00 | 533 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 837.00 | 30 214.00 | 55 623.00 | 85 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 482.00 | 568 294.00 | 153 188.00 | 721 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 529.00 | 615 906.00 | 55 623.00 | 671 529.00 |