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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | 781.00 | 834.00 | 1 615.00 |
AH Fonds commercial | 251 495.00 | | 251 495.00 | 251 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 013.00 | 266 556.00 | 10 456.00 | 277 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 573.00 | 709 308.00 | 198 265.00 | 907 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 648.00 | | 158 648.00 | 158 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 963.00 | 976 646.00 | 621 316.00 | 1 597 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
BT Marchandises | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 003.00 | 22 656.00 | 561 346.00 | 584 003.00 |
BZ Autres créances | 100 980.00 | | 100 980.00 | 100 980.00 |
CF Disponibilités | 794 789.00 | | 794 789.00 | 794 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 679.00 | 22 656.00 | 1 514 023.00 | 1 536 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 643.00 | 999 303.00 | 2 135 340.00 | 3 134 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 841.00 | | | 25 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 556 721.00 | | | 556 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 875.00 | | | 243 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 558.00 | | | 84 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 680.00 | | | 1 347 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 860.00 | | | 122 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 518.00 | | | 448 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 114.00 | | | 216 114.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 659.00 | | | 787 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 340.00 | | | 2 135 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 464.00 | | | 698 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 937.00 | | | 1 578 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 597 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 184 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506.00 | | | 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 964.00 | | | 1 179 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 973.00 | | | 146 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 239.00 | 44 492.00 | 3 084.00 | 935 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 432.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 890.00 | 44 059.00 | 3 084.00 | 934 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 518.00 | 448 518.00 | | 448 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 648.00 | | 158 648.00 | 158 648.00 |
UX Autres créances clients | 584 003.00 | 558 162.00 | 25 841.00 | 584 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 860.00 | 33 665.00 | 77 857.00 | 122 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
VP Divers | 100 980.00 | 100 980.00 | | 100 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 115.00 | 216 115.00 | | 216 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 892.00 | 676 403.00 | 185 490.00 | 861 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 660.00 | 698 465.00 | 77 857.00 | 787 660.00 |