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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 064.00 | 1 835.00 | 229.00 | 2 064.00 |
AH Fonds commercial | 251 495.00 | | 251 495.00 | 251 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 221.00 | 246 763.00 | 66 457.00 | 313 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 158.00 | 674 035.00 | 205 123.00 | 879 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 897.00 | | 139 897.00 | 139 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 454.00 | 922 634.00 | 663 819.00 | 1 586 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
BT Marchandises | 35 937.00 | | 35 937.00 | 35 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 450.00 | 557.00 | 524 892.00 | 525 450.00 |
BZ Autres créances | 25 787.00 | | 25 787.00 | 25 787.00 |
CF Disponibilités | 1 244 512.00 | | 1 244 512.00 | 1 244 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 077.00 | | 19 077.00 | 19 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 633.00 | 557.00 | 1 868 075.00 | 1 868 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 087.00 | 923 192.00 | 2 531 895.00 | 3 455 087.00 |
CR Parts à plus d’un an | 884.00 | | | 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 877 907.00 | | | 877 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 525.00 | | | 375 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 841.00 | | | 95 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 799.00 | | | 1 811 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 934.00 | | | 68 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 574.00 | | | 420 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 787.00 | | | 229 787.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 095.00 | | | 720 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 895.00 | | | 2 531 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 227.00 | | | 670 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 579.00 | | 54 182.00 | 1 543 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 307.00 | 1 586 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 307.00 | 1 192 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 560.00 | | | 253 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 136.00 | | 42 551.00 | 1 161 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 883.00 | | 11 631.00 | 128 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 424.00 | 65 286.00 | 11 075.00 | 868 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | 220.00 | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 809.00 | 65 066.00 | 11 075.00 | 866 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 575.00 | 420 575.00 | | 420 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 788.00 | 229 788.00 | | 229 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 897.00 | | 139 897.00 | 139 897.00 |
UX Autres créances clients | 525 450.00 | 524 566.00 | 884.00 | 525 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 935.00 | 19 066.00 | 49 868.00 | 68 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 212.00 | 569 431.00 | 140 781.00 | 710 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 096.00 | 670 227.00 | 49 868.00 | 720 096.00 |