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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 064.00 | 1 615.00 | 449.00 | 2 064.00 |
AH Fonds commercial | 251 495.00 | | 251 495.00 | 251 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 984.00 | 238 443.00 | 55 541.00 | 293 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 151.00 | 628 365.00 | 238 785.00 | 867 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 266.00 | | 128 266.00 | 128 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 579.00 | 868 424.00 | 675 154.00 | 1 543 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 292.00 | | 23 292.00 | 23 292.00 |
BT Marchandises | 37 414.00 | | 37 414.00 | 37 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 010.00 | 1 343.00 | 508 667.00 | 510 010.00 |
BZ Autres créances | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
CF Disponibilités | 912 964.00 | | 912 964.00 | 912 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 107.00 | 1 343.00 | 1 515 764.00 | 1 517 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 686.00 | 869 767.00 | 2 190 918.00 | 3 060 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 600 597.00 | | | 600 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 310.00 | | | 277 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 872.00 | | | 112 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 304.00 | | | 1 453 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 195.00 | | | 89 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 846.00 | | | 424 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 996.00 | | | 222 996.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 614.00 | | | 737 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 918.00 | | | 2 190 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 679.00 | | | 668 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 964.00 | | 153 174.00 | 1 597 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 900.00 | 128 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 559.00 | 1 543 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 659.00 | 1 161 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 111.00 | | 449.00 | 253 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 588.00 | | 140 208.00 | 1 184 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 265.00 | | 12 518.00 | 160 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 647.00 | 55 436.00 | 163 659.00 | 976 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781.00 | 834.00 | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 865.00 | 54 602.00 | 163 659.00 | 975 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 846.00 | 424 846.00 | | 424 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 997.00 | 222 997.00 | | 222 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 266.00 | | 128 266.00 | 128 266.00 |
UX Autres créances clients | 510 011.00 | 507 427.00 | 2 584.00 | 510 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 195.00 | 20 261.00 | 68 935.00 | 89 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 702.00 | 540 851.00 | 130 850.00 | 671 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 614.00 | 668 680.00 | 68 935.00 | 737 614.00 |