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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 570.00 | 13 670.00 | 29 900.00 | 43 570.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
AH Fonds commercial | 882 942.00 | | 882 942.00 | 882 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 988.00 | 56 475.00 | 11 514.00 | 67 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 577.00 | 548 973.00 | 106 603.00 | 655 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 410.00 | 622 067.00 | 1 076 343.00 | 1 698 410.00 |
BN En cours de production de biens | 21 113.00 | | 21 113.00 | 21 113.00 |
BT Marchandises | 177 515.00 | 14 397.00 | 163 118.00 | 177 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 186.00 | 1 354.00 | 97 832.00 | 99 186.00 |
BZ Autres créances | 497 345.00 | | 497 345.00 | 497 345.00 |
CF Disponibilités | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 235.00 | 15 751.00 | 801 484.00 | 817 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 645.00 | 637 818.00 | 1 877 827.00 | 2 515 645.00 |
CU Autres participations | 26 764.00 | | 26 764.00 | 26 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 907 319.00 | 773 756.00 | | 907 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 230.00 | 133 563.00 | | 103 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 935.00 | 1 024 705.00 | | 1 127 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 598.00 | 14 899.00 | | 13 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 598.00 | 14 899.00 | | 13 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 840.00 | 463 031.00 | | 333 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 480.00 | 50 452.00 | | 12 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 763.00 | 241 937.00 | | 276 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 211.00 | 124 108.00 | | 113 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 294.00 | 879 528.00 | | 736 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 827.00 | 1 919 132.00 | | 1 877 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 177.00 | 614 539.00 | | 604 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 812.00 | 143 428.00 | | 110 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 920.00 | | 8 163.00 | 1 704 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 570.00 | | | 43 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 673.00 | 1 698 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 673.00 | 724 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 891.00 | | | 885 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 859.00 | | 8 178.00 | 730 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 600.00 | | -16.00 | 44 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 672.00 | 56 068.00 | 14 673.00 | 580 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 053.00 | 56 068.00 | 14 673.00 | 564 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 899.00 | | 1 301.00 | 14 899.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 649.00 | 14 397.00 | 14 649.00 | 14 649.00 |
6T Sur comptes clients | 3 195.00 | | 1 841.00 | 3 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 843.00 | 14 397.00 | 16 489.00 | 17 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 742.00 | 14 397.00 | 17 790.00 | 32 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 397.00 | 17 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 763.00 | 276 763.00 | | 276 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 759.00 | 41 759.00 | | 41 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 462.00 | 51 462.00 | | 51 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
UX Autres créances clients | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VB T. V. A. | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
VC Groupe et associés | 210 356.00 | 210 356.00 | | 210 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 812.00 | 110 812.00 | | 110 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 028.00 | 90 911.00 | 132 117.00 | 223 028.00 |
VI Groupe et associés | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 360.00 | | | 113 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 870.00 | 57 870.00 | | 57 870.00 |
VP Divers | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 999.00 | 180 999.00 | | 180 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 474.00 | 603 653.00 | 17 820.00 | 621 474.00 |
VW T.V.A. | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 294.00 | 604 177.00 | 132 117.00 | 736 294.00 |