| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 570.00 | 13 670.00 | 29 900.00 | 43 570.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
AH Fonds commercial | 882 942.00 | | 882 942.00 | 882 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 988.00 | 60 487.00 | 7 502.00 | 67 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 577.00 | 578 652.00 | 76 925.00 | 655 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 512.00 | 655 757.00 | 1 042 755.00 | 1 698 512.00 |
BN En cours de production de biens | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
BT Marchandises | 194 831.00 | 21 475.00 | 173 356.00 | 194 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 147.00 | 1 225.00 | 95 922.00 | 97 147.00 |
BZ Autres créances | 524 853.00 | | 524 853.00 | 524 853.00 |
CF Disponibilités | 48 982.00 | | 48 982.00 | 48 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 096.00 | | 24 096.00 | 24 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 065.00 | 22 700.00 | 883 365.00 | 906 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 577.00 | 678 458.00 | 1 926 120.00 | 2 604 577.00 |
CU Autres participations | 26 864.00 | | 26 864.00 | 26 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 010 549.00 | 907 319.00 | | 1 010 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 898.00 | 103 230.00 | | 68 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 833.00 | 1 127 935.00 | | 1 196 833.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 598.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 598.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 643.00 | 333 840.00 | | 242 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 961.00 | 12 480.00 | | 9 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 954.00 | 276 763.00 | | 347 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 266.00 | 113 211.00 | | 128 266.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 287.00 | 736 294.00 | | 729 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 120.00 | 1 877 827.00 | | 1 926 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 170.00 | 471 305.00 | | 597 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 531.00 | 110 812.00 | | 37 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 271 110.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 289 534.00 | |
FM Production stockée | | | -4 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 927.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 166.00 | |
GE Autres charges | | | 39 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 942.00 | 48 899.00 | | 7 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 326.00 | 5 463.00 | | 10 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 384.00 | 43 435.00 | | -2 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 986.00 | 10 290.00 | | 2 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 191.00 | 2 456 399.00 | | 2 339 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 292.00 | 2 353 169.00 | | 2 270 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 898.00 | 103 230.00 | | 68 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 410.00 | | 103.00 | 1 698 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 570.00 | | | 43 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 698 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 891.00 | | | 885 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 365.00 | | | 724 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 585.00 | | 103.00 | 44 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 067.00 | 33 691.00 | | 622 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 448.00 | 33 691.00 | | 605 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 397.00 | 21 475.00 | 14 397.00 | 14 397.00 |
6T Sur comptes clients | 1 354.00 | | 129.00 | 1 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 751.00 | 21 475.00 | 14 526.00 | 15 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 349.00 | 21 475.00 | 28 124.00 | 29 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 475.00 | 28 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 954.00 | 347 954.00 | | 347 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 607.00 | 43 607.00 | | 43 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 452.00 | 58 452.00 | | 58 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
UX Autres créances clients | 95 681.00 | 95 681.00 | | 95 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VB T. V. A. | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
VC Groupe et associés | 226 321.00 | 226 321.00 | | 226 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 531.00 | 37 531.00 | | 37 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 112.00 | 72 995.00 | 132 117.00 | 205 112.00 |
VI Groupe et associés | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 507.00 | | | 90 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 394.00 | 50 394.00 | | 50 394.00 |
VP Divers | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 867.00 | 198 867.00 | | 198 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 919.00 | 646 096.00 | 17 823.00 | 663 919.00 |
VW T.V.A. | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 287.00 | 597 170.00 | 132 117.00 | 729 287.00 |