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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 959 327.00 | | 959 327.00 | 959 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 462.00 | | 1 451 462.00 | 1 451 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 007.00 | | 51 007.00 | 51 007.00 |
BZ Autres créances | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
CF Disponibilités | 263 944.00 | | 263 944.00 | 263 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 470.00 | | 324 470.00 | 324 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 932.00 | | 1 775 932.00 | 1 775 932.00 |
CU Autres participations | 492 135.00 | | 492 135.00 | 492 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 000.00 | 602 000.00 | | 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 651 337.00 | 678 819.00 | | 651 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 786.00 | -27 482.00 | | 33 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 795.00 | 1 264 008.00 | | 1 297 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 586.00 | 351 497.00 | | 350 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 670.00 | 42 486.00 | | 9 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 448.00 | 5 169.00 | | 9 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 989.00 | 50 647.00 | | 107 989.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 206.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 138.00 | 450 006.00 | | 478 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 932.00 | 1 714 014.00 | | 1 775 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 410.00 | 450 006.00 | | 156 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 1 329.00 | | 85.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 244 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 244 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 935.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 974.00 | 435 210.00 | | 18 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 318.00 | 485 660.00 | | 2 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 656.00 | -50 451.00 | | 16 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 086.00 | -328.00 | | 4 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 085.00 | 888 223.00 | | 281 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 299.00 | 915 704.00 | | 247 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 786.00 | -27 482.00 | | 33 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 472.00 | | 967 532.00 | 485 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 542.00 | 1 451 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 542.00 | 1 451 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 472.00 | | 967 532.00 | 485 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 492.00 | 39 492.00 | | 39 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 959 327.00 | | 959 327.00 | 959 327.00 |
UX Autres créances clients | 51 007.00 | 51 007.00 | | 51 007.00 |
VB T. V. A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 500.00 | 28 772.00 | 303 937.00 | 350 500.00 |
VI Groupe et associés | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VP Divers | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 706.00 | 60 379.00 | 959 327.00 | 1 019 706.00 |
VW T.V.A. | 57 751.00 | 57 751.00 | | 57 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 138.00 | 156 410.00 | 303 937.00 | 478 138.00 |