| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 570.00 | 13 670.00 | 29 900.00 | 43 570.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
AH Fonds commercial | 882 942.00 | | 882 942.00 | 882 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 571.00 | 59 595.00 | 4 976.00 | 64 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 347.00 | 578 333.00 | 83 015.00 | 661 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 070.00 | 654 546.00 | 1 047 524.00 | 1 702 070.00 |
BN En cours de production de biens | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
BT Marchandises | 181 363.00 | 10 757.00 | 170 605.00 | 181 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 788.00 | 836.00 | 102 952.00 | 103 788.00 |
BZ Autres créances | 534 791.00 | | 534 791.00 | 534 791.00 |
CF Disponibilités | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 205.00 | 11 593.00 | 864 612.00 | 876 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 275.00 | 666 139.00 | 1 912 136.00 | 2 578 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250 034.00 | | | 250 034.00 |
CU Autres participations | 27 862.00 | | 27 862.00 | 27 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 079 448.00 | 1 010 549.00 | | 1 079 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 761.00 | 68 898.00 | | 92 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 595.00 | 1 196 833.00 | | 1 289 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 770.00 | 242 643.00 | | 162 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 603.00 | 9 961.00 | | 62 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 654.00 | 347 954.00 | | 271 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 514.00 | 128 266.00 | | 125 514.00 |
EA Autres dettes | | 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 622 541.00 | 729 287.00 | | 622 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 136.00 | 1 926 120.00 | | 1 912 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 608.00 | 597 170.00 | | 609 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 160.00 | 37 531.00 | | 71 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 603.00 | | | 62 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 468 836.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 484 184.00 | |
FM Production stockée | | | 8 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 525 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 360.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 666.00 | |
GE Autres charges | | | 36 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 635.00 | 7 942.00 | | 59 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 635.00 | -2 384.00 | | 59 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 959.00 | 2 986.00 | | 9 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 279.00 | 2 339 191.00 | | 2 588 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 518.00 | 2 270 292.00 | | 2 495 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 761.00 | 68 898.00 | | 92 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 512.00 | | 31 678.00 | 1 698 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 570.00 | | | 43 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 120.00 | 1 702 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 120.00 | 726 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 891.00 | | | 885 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 365.00 | | 30 473.00 | 724 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 687.00 | | 1 205.00 | 44 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 757.00 | 26 909.00 | 28 120.00 | 655 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 139.00 | 26 909.00 | 28 120.00 | 639 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 475.00 | 10 757.00 | 21 475.00 | 21 475.00 |
6T Sur comptes clients | 1 225.00 | | 390.00 | 1 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 700.00 | 10 757.00 | 21 865.00 | 22 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 700.00 | 10 757.00 | 21 865.00 | 22 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 757.00 | 21 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 654.00 | 271 654.00 | | 271 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 361.00 | 44 361.00 | | 44 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 717.00 | 62 717.00 | | 62 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
UX Autres créances clients | 102 789.00 | 102 789.00 | | 102 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VB T. V. A. | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VC Groupe et associés | 250 034.00 | | 250 034.00 | 250 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 160.00 | 71 160.00 | | 71 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 610.00 | 78 677.00 | 12 934.00 | 91 610.00 |
VI Groupe et associés | 62 603.00 | 62 603.00 | | 62 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 365.00 | | | 113 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 120.00 | 43 120.00 | | 43 120.00 |
VP Divers | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 666.00 | 202 666.00 | | 202 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 561.00 | 395 497.00 | 268 064.00 | 663 561.00 |
VW T.V.A. | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 541.00 | 609 608.00 | 12 934.00 | 622 541.00 |