| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 570.00 | 13 670.00 | 29 900.00 | 43 570.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AH Fonds commercial | 882 942.00 | | 882 942.00 | 882 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 049.00 | 63 008.00 | 3 041.00 | 66 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 973.00 | 598 308.00 | 68 666.00 | 666 973.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 218.00 | 675 642.00 | 1 033 576.00 | 1 709 218.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 190 411.00 | 5 170.00 | 185 241.00 | 190 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 503.00 | 560.00 | 76 942.00 | 77 503.00 |
BZ Autres créances | 587 040.00 | | 587 040.00 | 587 040.00 |
CF Disponibilités | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 138.00 | 5 730.00 | 911 407.00 | 917 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 355.00 | 681 372.00 | 1 944 983.00 | 2 626 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250 034.00 | | | 250 034.00 |
CU Autres participations | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 172 209.00 | 1 079 448.00 | | 1 172 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 895.00 | 92 761.00 | | 1 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 490.00 | 1 289 595.00 | | 1 291 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 203.00 | 162 770.00 | | 217 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 816.00 | 62 603.00 | | 20 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 365.00 | 271 654.00 | | 278 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 109.00 | 125 514.00 | | 137 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 493.00 | 622 541.00 | | 653 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 983.00 | 1 912 136.00 | | 1 944 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 493.00 | 609 608.00 | | 653 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 208.00 | 71 160.00 | | 205 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 304 594.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 322 462.00 | |
FM Production stockée | | | -24 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 904 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 052.00 | |
GE Autres charges | | | 38 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 398.00 | 59 635.00 | | 42 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 344.00 | 59 635.00 | | 42 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 056.00 | 9 959.00 | | -3 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 364.00 | 2 588 279.00 | | 2 361 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 469.00 | 2 495 518.00 | | 2 359 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 895.00 | 92 761.00 | | 1 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 070.00 | | 12 734.00 | 1 702 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 570.00 | | | 43 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 587.00 | 1 709 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 292.00 | 883 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 295.00 | 733 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 891.00 | | | 885 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 718.00 | | 9 599.00 | 726 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 892.00 | | 3 135.00 | 45 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 546.00 | 25 882.00 | 4 787.00 | 654 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 949.00 | | 2 292.00 | 2 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 928.00 | 25 882.00 | 2 495.00 | 637 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 757.00 | 5 170.00 | 10 757.00 | 10 757.00 |
6T Sur comptes clients | 836.00 | | 275.00 | 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 593.00 | 5 170.00 | 11 032.00 | 11 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 593.00 | 5 170.00 | 11 032.00 | 11 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 170.00 | 11 032.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 365.00 | 278 365.00 | | 278 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 208.00 | 70 208.00 | | 70 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 997.00 | 47 997.00 | | 47 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
UX Autres créances clients | 76 833.00 | 76 833.00 | | 76 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
VC Groupe et associés | 301 473.00 | 301 473.00 | | 301 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 208.00 | 205 208.00 | | 205 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VI Groupe et associés | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 940.00 | | | 86 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 244.00 | 57 244.00 | | 57 244.00 |
VP Divers | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 387.00 | 200 387.00 | | 200 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 550.00 | 34 550.00 | | 34 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 058.00 | 720 058.00 | | 720 058.00 |
VW T.V.A. | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 493.00 | 653 493.00 | | 653 493.00 |