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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 485 472.00 | | 485 472.00 | 485 472.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 331.00 | | 234 331.00 | 234 331.00 |
BZ Autres créances | 991 776.00 | | 991 776.00 | 991 776.00 |
CF Disponibilités | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 542.00 | | 1 228 542.00 | 1 228 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 014.00 | | 1 714 014.00 | 1 714 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
CU Autres participations | 485 472.00 | | 485 472.00 | 485 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 000.00 | 106 714.00 | | 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 678 819.00 | 1 172 209.00 | | 678 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 482.00 | 1 895.00 | | -27 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 008.00 | 1 291 490.00 | | 1 264 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 497.00 | 217 203.00 | | 351 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 486.00 | 20 816.00 | | 42 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 169.00 | 278 365.00 | | 5 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 647.00 | 137 109.00 | | 50 647.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 006.00 | 653 493.00 | | 450 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 014.00 | 1 944 983.00 | | 1 714 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 006.00 | 653 493.00 | | 450 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 329.00 | 205 208.00 | | 1 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 247 703.00 | |
FG Production vendue services | | | 184 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 432 539.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 832.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859.00 | |
GE Autres charges | | | 4 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 210.00 | 42 398.00 | | 435 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 660.00 | 54.00 | | 485 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 451.00 | 42 344.00 | | -50 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -328.00 | -3 056.00 | | -328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 223.00 | 2 361 364.00 | | 888 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 704.00 | 2 359 469.00 | | 915 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 482.00 | 1 895.00 | | -27 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 218.00 | | 457 410.00 | 1 709 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 570.00 | | | 43 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 964.00 | 485 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 681 155.00 | 485 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 43 570.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 883 599.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733 022.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 599.00 | | | 883 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 022.00 | | | 733 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 027.00 | | 457 410.00 | 49 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 642.00 | 859.00 | 676 501.00 | 675 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 315.00 | 859.00 | 662 174.00 | 661 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 234 331.00 | 234 331.00 | | 234 331.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VC Groupe et associés | 954 911.00 | 954 911.00 | | 954 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 168.00 | 350 168.00 | | 350 168.00 |
VI Groupe et associés | 42 486.00 | 42 486.00 | | 42 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VP Divers | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 946.00 | 1 227 946.00 | | 1 227 946.00 |
VW T.V.A. | 40 877.00 | 40 877.00 | | 40 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 006.00 | 450 006.00 | | 450 006.00 |