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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 393.00 | 44 218.00 | 31 175.00 | 75 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 340.00 | 85 562.00 | 26 778.00 | 112 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 029.00 | | 47 029.00 | 47 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 265.00 | | 64 265.00 | 64 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 834.00 | | 19 834.00 | 19 834.00 |
BZ Autres créances | 138 991.00 | | 138 991.00 | 138 991.00 |
CF Disponibilités | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 548.00 | | 293 548.00 | 293 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 475.00 | 650 844.00 | 693 631.00 | 1 344 475.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 854 581.00 | 515 814.00 | 338 767.00 | 854 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 929.00 | 149 929.00 | | 149 929.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 829.00 | 206 829.00 | | 206 829.00 |
DG Autres réserves | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
DH Report à nouveau | -155 836.00 | -329 373.00 | | -155 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 389.00 | 173 537.00 | | -58 389.00 |
DN Avances conditionnées | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 104.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 018.00 | 37 000.00 | | 251 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 209.00 | 60 071.00 | | 24 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 574.00 | 66 640.00 | | 36 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 400.00 | | |
EA Autres dettes | 764.00 | 365.00 | | 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 631.00 | 611 875.00 | | 693 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 267 427.00 | | 267 427.00 | 267 427.00 |
FG Production vendue services | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 382.00 | | 269 382.00 | 269 382.00 |
FM Production stockée | | | -1 577.00 | |
FN Production immobilisée | | | 135 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -192.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116 092.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 727.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116 819.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 537.00 | 99.00 | | 1 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 055.00 | 99.00 | | 3 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 655.00 | -41 584.00 | | -88 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 389.00 | 173 537.00 | | -58 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 646.00 | | 144 282.00 | 906 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 718 746.00 | | | 718 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 854 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 643.00 | | 135 835.00 | 80 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 897.00 | | 8 443.00 | 103 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | 4.00 | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 158.00 | 82 685.00 | | 568 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 441 321.00 | 74 493.00 | | 441 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 054.00 | 1 414.00 | | 48 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 783.00 | 6 778.00 | | 78 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
UX Autres créances clients | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
VB T. V. A. | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 251 018.00 | 251 016.00 | | 251 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 035.00 | | | 134 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 583.00 | 166 429.00 | 3 154.00 | 169 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 727.00 | 312 727.00 | | 312 727.00 |