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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 393.00 | 44 693.00 | 30 701.00 | 75 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 970.00 | 78 331.00 | 17 638.00 | 95 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 147.00 | 854 345.00 | 421 803.00 | 1 276 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 103.00 | | 44 103.00 | 44 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 129.00 | | 50 129.00 | 50 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 967.00 | | 69 967.00 | 69 967.00 |
BZ Autres créances | 66 490.00 | | 66 490.00 | 66 490.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 829.00 | | 230 829.00 | 230 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 976.00 | 854 345.00 | 652 632.00 | 1 506 976.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 096 167.00 | 726 071.00 | 370 096.00 | 1 096 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 929.00 | 149 929.00 | | 149 929.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 829.00 | 206 829.00 | | 206 829.00 |
DG Autres réserves | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
DH Report à nouveau | -321 296.00 | -214 225.00 | | -321 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 356.00 | -107 070.00 | | 21 356.00 |
DL TOTAL (I) | 65 190.00 | 43 835.00 | | 65 190.00 |
DN Avances conditionnées | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DO TOTAL (II) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 018.00 | 251 018.00 | | 203 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 210.00 | 105 142.00 | | 93 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 251.00 | 29 423.00 | | 39 251.00 |
EA Autres dettes | | 1 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 442.00 | 387 173.00 | | 357 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 632.00 | 661 007.00 | | 652 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 275 469.00 | 16 639.00 | 292 108.00 | 275 469.00 |
FG Production vendue services | 1 480.00 | 2 380.00 | 3 860.00 | 1 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 949.00 | 19 019.00 | 295 968.00 | 276 949.00 |
FM Production stockée | | | 4 172.00 | |
FN Production immobilisée | | | 114 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 569.00 | 24 212.00 | | 43 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 569.00 | 24 212.00 | | 43 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 038.00 | 17 342.00 | | 29 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 038.00 | 17 702.00 | | 29 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 531.00 | 6 510.00 | | 14 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 821.00 | -53 679.00 | | -49 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 332.00 | 354 905.00 | | 458 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 976.00 | 461 976.00 | | 436 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 356.00 | -107 071.00 | | 21 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 865.00 | | 119 546.00 | 1 159 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 981 692.00 | | 114 475.00 | 981 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 263.00 | 1 276 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 096 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 263.00 | 95 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 643.00 | | | 80 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 165.00 | | 5 068.00 | 94 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 364.00 | | 3.00 | 3 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 866.00 | 126 741.00 | 3 263.00 | 730 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 608 231.00 | 117 839.00 | | 608 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 879.00 | 64.00 | | 49 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 756.00 | 8 838.00 | 3 263.00 | 72 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 210.00 | 93 210.00 | | 93 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
UX Autres créances clients | 69 967.00 | | | 69 967.00 |
VB T. V. A. | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
VI Groupe et associés | 203 018.00 | 203 018.00 | | 203 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 514.00 | | | 57 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 752.00 | 136 598.00 | 3 154.00 | 139 752.00 |
VW T.V.A. | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 442.00 | 357 442.00 | | 357 442.00 |