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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 393.00 | 44 629.00 | 30 764.00 | 75 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 440.00 | 5 250.00 | 23 190.00 | 28 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 242.00 | 81 082.00 | 9 161.00 | 90 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 279.00 | 505 179.00 | 418 100.00 | 923 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 933.00 | | 33 933.00 | 33 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 900.00 | | 79 900.00 | 79 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 418.00 | | 44 418.00 | 44 418.00 |
BZ Autres créances | 54 414.00 | | 54 414.00 | 54 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 989.00 | | 221 989.00 | 221 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 268.00 | 505 179.00 | 640 089.00 | 1 145 268.00 |
CU Autres participations | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 725 832.00 | 374 218.00 | 351 614.00 | 725 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 929.00 | 149 929.00 | | 149 929.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 829.00 | 206 829.00 | | 206 829.00 |
DG Autres réserves | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
DH Report à nouveau | -299 940.00 | -321 296.00 | | -299 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 603.00 | 21 356.00 | | -25 603.00 |
DL TOTAL (I) | 39 588.00 | 65 190.00 | | 39 588.00 |
DN Avances conditionnées | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DO TOTAL (II) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 803.00 | 21 963.00 | | 4 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 018.00 | 203 018.00 | | 241 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 411.00 | 93 210.00 | | 89 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 270.00 | 39 251.00 | | 35 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 502.00 | 357 442.00 | | 370 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 089.00 | 652 632.00 | | 640 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 502.00 | 357 442.00 | | 370 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 803.00 | 21 963.00 | | 4 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 281 673.00 | | 281 673.00 | 281 673.00 |
FG Production vendue services | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 986.00 | | 286 986.00 | 286 986.00 |
FM Production stockée | | | 32 705.00 | |
FN Production immobilisée | | | 105 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | 59.00 | | 60.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 656.00 | 1 675.00 | | 1 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 569.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 038.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 531.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 135.00 | -49 821.00 | | -44 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 416.00 | 458 332.00 | | 425 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 018.00 | 436 976.00 | | 451 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 603.00 | 21 356.00 | | -25 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 147.00 | | 128 817.00 | 1 276 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 096 167.00 | | 105 623.00 | 1 096 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 686.00 | 923 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 475 958.00 | 725 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 727.00 | 90 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 643.00 | | 23 190.00 | 80 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 970.00 | | | 95 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 367.00 | | 4.00 | 3 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 345.00 | 132 583.00 | 481 749.00 | 854 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 726 071.00 | 124 105.00 | 475 958.00 | 726 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 943.00 | | 64.00 | 49 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 331.00 | 8 478.00 | 5 727.00 | 78 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 411.00 | 89 411.00 | | 89 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
UX Autres créances clients | 44 418.00 | 44 418.00 | | 44 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VI Groupe et associés | 241 018.00 | 241 018.00 | | 241 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 164.00 | 50 164.00 | | 50 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 311.00 | 108 157.00 | 3 154.00 | 111 311.00 |
VW T.V.A. | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 502.00 | 370 502.00 | | 370 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 499.00 | 1 662.00 | | 1 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 217.00 | 12 219.00 | | 12 217.00 |
ST Autres comptes | 51 827.00 | 52 736.00 | | 51 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 8 000.00 | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 66 313.00 | 53 257.00 | | 66 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 380.00 | 1 817.00 | | 1 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 879.00 | 3 479.00 | | 2 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 842.00 | 55.00 | | 53 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 357.00 | 7 633.00 | | 21 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 357.00 | 126 212.00 | | 154 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |