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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 645.00 | 41 881.00 | 30 764.00 | 72 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 303.00 | 5 250.00 | 72 053.00 | 77 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 485.00 | 87 301.00 | 5 184.00 | 92 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 137.00 | 749 574.00 | 450 563.00 | 1 200 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 830.00 | | 25 830.00 | 25 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 446.00 | | 66 446.00 | 66 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 877.00 | | 24 877.00 | 24 877.00 |
BZ Autres créances | 139 960.00 | | 139 960.00 | 139 960.00 |
CF Disponibilités | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 582.00 | | 266 582.00 | 266 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 719.00 | 749 574.00 | 717 145.00 | 1 466 719.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 954 310.00 | 615 141.00 | 339 169.00 | 954 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 929.00 | 149 929.00 | | 149 929.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 829.00 | 206 829.00 | | 206 829.00 |
DG Autres réserves | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
DH Report à nouveau | -281 856.00 | -325 542.00 | | -281 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 160.00 | 43 686.00 | | -18 160.00 |
DL TOTAL (I) | 65 114.00 | 83 274.00 | | 65 114.00 |
DN Avances conditionnées | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DO TOTAL (II) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 018.00 | 251 018.00 | | 266 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 936.00 | 69 135.00 | | 65 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 077.00 | 32 606.00 | | 45 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 031.00 | 352 759.00 | | 422 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 145.00 | 666 033.00 | | 717 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 300 182.00 | 13 020.00 | 313 202.00 | 300 182.00 |
FG Production vendue services | 2 975.00 | 1 570.00 | 4 545.00 | 2 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 157.00 | 14 590.00 | 317 747.00 | 303 157.00 |
FM Production stockée | | | 28 334.00 | |
FN Production immobilisée | | | 109 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 091.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 1 101.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 1 101.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 974.00 | 1 096.00 | | 2 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 974.00 | 1 423.00 | | 2 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 960.00 | -322.00 | | -2 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 332.00 | -45 990.00 | | -40 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 427.00 | 430 183.00 | | 455 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 587.00 | 386 497.00 | | 473 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 160.00 | 43 686.00 | | -18 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 603.00 | | 139 533.00 | 1 060 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 844 990.00 | | 109 321.00 | 844 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 954 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 387.00 | | 28 562.00 | 121 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 851.00 | | 1 634.00 | 90 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | 17.00 | 3 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 483.00 | 123 091.00 | | 626 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 494 701.00 | 120 440.00 | | 494 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 131.00 | | | 47 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 651.00 | 2 650.00 | | 84 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 936.00 | 65 936.00 | | 65 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
UX Autres créances clients | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 266 018.00 | | 266 018.00 | 266 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 542.00 | 1 427.00 | 131 115.00 | 132 542.00 |
VP Divers | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 279.00 | 34 010.00 | 134 269.00 | 168 279.00 |
VW T.V.A. | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 031.00 | 156 013.00 | 266 018.00 | 422 031.00 |