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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 645.00 | 41 881.00 | 30 764.00 | 72 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 566.00 | 5 278.00 | 102 288.00 | 107 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 485.00 | 89 485.00 | 3 000.00 | 92 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 349.00 | 866 923.00 | 425 426.00 | 1 292 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 834.00 | | 81 834.00 | 81 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 596.00 | | 55 596.00 | 55 596.00 |
BZ Autres créances | 160 761.00 | | 160 761.00 | 160 761.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 632.00 | | 324 632.00 | 324 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 981.00 | 866 923.00 | 750 058.00 | 1 616 981.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 479.00 | | | 112 479.00 |
CU Autres participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 016 257.00 | 730 279.00 | 285 979.00 | 1 016 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 929.00 | 149 929.00 | | 149 929.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 829.00 | 206 829.00 | | 206 829.00 |
DG Autres réserves | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
DH Report à nouveau | -300 016.00 | -281 856.00 | | -300 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 863.00 | -18 160.00 | | -29 863.00 |
DL TOTAL (I) | 35 251.00 | 65 114.00 | | 35 251.00 |
DN Avances conditionnées | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DO TOTAL (II) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4.00 | | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 018.00 | 45 000.00 | | 51 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 171.00 | 266 018.00 | | 286 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 886.00 | 65 936.00 | | 108 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 728.00 | 45 077.00 | | 38 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 807.00 | 422 031.00 | | 484 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 058.00 | 717 145.00 | | 750 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 880.00 | 152 255.00 | | 154 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 335 239.00 | 16 570.00 | 351 809.00 | 335 239.00 |
FG Production vendue services | 3 325.00 | 1 765.00 | 5 090.00 | 3 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 564.00 | 18 335.00 | 356 899.00 | 338 564.00 |
FM Production stockée | | | 16 052.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 349.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 395.00 | 14.00 | | 9 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 395.00 | 14.00 | | 9 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3.00 | 2 974.00 | | -3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3.00 | 2 974.00 | | -3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 398.00 | -2 960.00 | | 9 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 156.00 | -40 332.00 | | -26 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 305.00 | 455 427.00 | | 444 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 169.00 | 473 587.00 | | 474 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 863.00 | -18 160.00 | | -29 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 137.00 | | 92 360.00 | 1 200 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 954 310.00 | | 61 947.00 | 954 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | 3 395.00 | 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147.00 | | 1 292 349.00 | 147.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 016 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 949.00 | | 30 263.00 | 149 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 485.00 | | | 92 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 392.00 | | 150.00 | 3 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 574.00 | 117 349.00 | | 749 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 615 141.00 | 115 137.00 | | 615 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 131.00 | 28.00 | | 47 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 301.00 | 2 184.00 | | 87 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 886.00 | 108 886.00 | | 108 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
UX Autres créances clients | 55 596.00 | 55 596.00 | | 55 596.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 004.00 | 1 244.00 | 43 759.00 | 45 004.00 |
VI Groupe et associés | 286 171.00 | | 286 171.00 | 286 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 272.00 | 44 793.00 | 112 479.00 | 157 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 549.00 | 105 916.00 | 115 633.00 | 221 549.00 |
VW T.V.A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 811.00 | 154 880.00 | 329 930.00 | 484 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 269.00 | 1 541.00 | | 1 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 372.00 | 13 845.00 | | 13 372.00 |
ST Autres comptes | 43 431.00 | 45 704.00 | | 43 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 908.00 | 25 096.00 | | 19 908.00 |
YT Sous‐traitance | 148 844.00 | 136 526.00 | | 148 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 837.00 | 1 767.00 | | 1 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 106.00 | 3 308.00 | | 3 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 266.00 | 59 185.00 | | 66 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 144.00 | 20 816.00 | | 18 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 555.00 | 221 170.00 | | 225 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |