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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 645.00 | 41 881.00 | 30 764.00 | 72 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 741.00 | 5 250.00 | 43 491.00 | 48 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 851.00 | 84 651.00 | 6 200.00 | 90 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 603.00 | 626 483.00 | 434 120.00 | 1 060 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 138.00 | | 25 138.00 | 25 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 558.00 | | 38 558.00 | 38 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 053.00 | | 45 053.00 | 45 053.00 |
BZ Autres créances | 97 160.00 | | 97 160.00 | 97 160.00 |
CF Disponibilités | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 913.00 | | 231 913.00 | 231 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 516.00 | 626 483.00 | 666 033.00 | 1 292 516.00 |
CU Autres participations | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 844 990.00 | 494 701.00 | 350 289.00 | 844 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 929.00 | 149 929.00 | | 149 929.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 829.00 | 206 829.00 | | 206 829.00 |
DG Autres réserves | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
DH Report à nouveau | -325 542.00 | -299 940.00 | | -325 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 686.00 | -25 603.00 | | 43 686.00 |
DL TOTAL (I) | 83 274.00 | 39 588.00 | | 83 274.00 |
DN Avances conditionnées | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DO TOTAL (II) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 803.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 018.00 | 241 018.00 | | 251 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 135.00 | 89 411.00 | | 69 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 606.00 | 35 270.00 | | 32 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 759.00 | 370 502.00 | | 352 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 033.00 | 640 089.00 | | 666 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 803.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 329 091.00 | 22 692.00 | 351 783.00 | 329 091.00 |
FG Production vendue services | 1 780.00 | 2 646.00 | 4 426.00 | 1 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 871.00 | 25 338.00 | 356 209.00 | 330 871.00 |
FM Production stockée | | | -46 298.00 | |
FN Production immobilisée | | | 119 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 379.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 990.00 | -44 135.00 | | -45 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 183.00 | 425 416.00 | | 430 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 497.00 | 451 018.00 | | 386 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 686.00 | -25 603.00 | | 43 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 279.00 | | 140 726.00 | 923 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 725 832.00 | | 119 158.00 | 725 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 401.00 | 1 060 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 844 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 748.00 | 121 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 654.00 | 90 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 833.00 | | 20 301.00 | 103 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 242.00 | | 1 263.00 | 90 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 371.00 | | 4.00 | 3 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 179.00 | 124 379.00 | 3 074.00 | 505 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 374 218.00 | 120 483.00 | | 374 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 879.00 | | 2 748.00 | 49 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 082.00 | 3 896.00 | 327.00 | 81 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 135.00 | 69 135.00 | | 69 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
UX Autres créances clients | 45 053.00 | 45 053.00 | | 45 053.00 |
VB T. V. A. | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VI Groupe et associés | 251 018.00 | 251 018.00 | | 251 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 126.00 | 916.00 | 92 210.00 | 93 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 651.00 | 50 286.00 | 95 364.00 | 145 651.00 |
VW T.V.A. | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 759.00 | 352 759.00 | | 352 759.00 |