| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 318 714.00 | 152 161.00 | 166 553.00 | 318 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 367.00 | 146 076.00 | 30 292.00 | 176 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 233.00 | 563 954.00 | 119 280.00 | 683 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 924.00 | | 48 924.00 | 48 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 209.00 | 867 633.00 | 423 575.00 | 1 291 209.00 |
BT Marchandises | 90 233.00 | | 90 233.00 | 90 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 924.00 | 9 263.00 | 200 661.00 | 209 924.00 |
BZ Autres créances | 60 901.00 | | 60 901.00 | 60 901.00 |
CF Disponibilités | 208 528.00 | | 208 528.00 | 208 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 735.00 | | 97 735.00 | 97 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 321.00 | 9 263.00 | 658 058.00 | 667 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 530.00 | 876 896.00 | 1 081 633.00 | 1 958 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 249 060.00 | 184 205.00 | | 249 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 018.00 | 64 855.00 | | 48 018.00 |
DL TOTAL (I) | 315 227.00 | 267 210.00 | | 315 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 403.00 | 530 744.00 | | 441 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303.00 | 1 000.00 | | 1 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 163.00 | 195 223.00 | | 210 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 268.00 | 124 993.00 | | 109 268.00 |
EA Autres dettes | 4 265.00 | 6 488.00 | | 4 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 406.00 | 858 446.00 | | 766 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 633.00 | 1 125 656.00 | | 1 081 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 199 280.00 | | 1 199 280.00 | 1 199 280.00 |
FG Production vendue services | 1 151 920.00 | | 1 151 920.00 | 1 151 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 199.00 | | 2 351 199.00 | 2 351 199.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 934 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | 2 547.00 | | 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 847.00 | 14 506.00 | | 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375.00 | 17 053.00 | | 1 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 371.00 | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 506.00 | 371.00 | | 4 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 132.00 | 16 681.00 | | -3 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 322.00 | 10 719.00 | | 5 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 801.00 | 2 688 781.00 | | 2 372 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 783.00 | 2 623 927.00 | | 2 324 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 018.00 | 64 855.00 | | 48 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 960.00 | 75 393.00 | | 101 960.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 101 960.00 | 75 393.00 | | 101 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 562.00 | | 27 689.00 | 1 314 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 4 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 042.00 | 1 291 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 322.00 | 1 227 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 443.00 | | | 59 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 872.00 | | 27 689.00 | 1 249 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 532.00 | 71 718.00 | 47 616.00 | 843 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 089.00 | 71 718.00 | 47 616.00 | 838 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 285.00 | | 22.00 | 9 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 285.00 | | 22.00 | 9 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 285.00 | | 22.00 | 9 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 163.00 | 210 163.00 | | 210 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 840.00 | 49 840.00 | | 49 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 749.00 | 35 749.00 | | 35 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
UX Autres créances clients | 199 854.00 | | | 199 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
VB T. V. A. | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 644.00 | 86 644.00 | | 86 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 759.00 | 108 535.00 | 158 531.00 | 354 759.00 |
VI Groupe et associés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 053.00 | | | 45 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
VP Divers | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 735.00 | | | 97 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 088.00 | 368 560.00 | 4 528.00 | 373 088.00 |
VW T.V.A. | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 406.00 | 520 183.00 | 158 531.00 | 766 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 265.00 | 15 259.00 | | 18 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 919.00 | 16 410.00 | | 16 919.00 |
ST Autres comptes | 436 859.00 | 458 482.00 | | 436 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 427.00 | 47 638.00 | | 53 427.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 570 261.00 | 416 886.00 | | 570 261.00 |
YT Sous‐traitance | 37 694.00 | 42 373.00 | | 37 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 640.00 | 9 143.00 | | 6 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 905.00 | 24 402.00 | | 24 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 305.00 | 413 637.00 | | 360 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 745.00 | 310 765.00 | | 264 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 899.00 | 564 903.00 | | 544 899.00 |