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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 230 961.00 | 101 509.00 | 129 452.00 | 230 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 409.00 | 165 415.00 | 16 994.00 | 182 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 181.00 | 454 435.00 | 169 745.00 | 624 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 748.00 | 727 803.00 | 411 945.00 | 1 139 748.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 105 371.00 | | 105 371.00 | 105 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 455.00 | 1 091.00 | 165 364.00 | 166 455.00 |
BZ Autres créances | 82 458.00 | | 82 458.00 | 82 458.00 |
CF Disponibilités | 510 926.00 | | 510 926.00 | 510 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 020.00 | | 68 020.00 | 68 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 228.00 | 1 091.00 | 932 138.00 | 933 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 976.00 | 728 894.00 | 1 344 082.00 | 2 072 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 475.00 | 16 500.00 | | 200 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 048.00 | 1 650.00 | | 20 048.00 |
DG Autres réserves | 254 465.00 | 355 719.00 | | 254 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 312.00 | 101 119.00 | | 5 312.00 |
DL TOTAL (I) | 480 299.00 | 474 987.00 | | 480 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 206.00 | 285 977.00 | | 492 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 1 132.00 | | 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 554.00 | 203 233.00 | | 223 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 666.00 | 183 705.00 | | 130 666.00 |
EA Autres dettes | 13 952.00 | 13 218.00 | | 13 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 863 783.00 | 708 395.00 | | 863 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 082.00 | 1 183 382.00 | | 1 344 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 925.00 | 577 708.00 | | 759 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 885.00 | 136 092.00 | | 110 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 864.00 | 78 184.00 | 168 245.00 | 817 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 968.00 | 475.00 | | 5 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 897.00 | 77 708.00 | 168 245.00 | 811 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 554.00 | 223 554.00 | | 223 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 666.00 | 130 666.00 | | 130 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 206.00 | 388 347.00 | 63 618.00 | 492 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 932.00 | 316 932.00 | | 316 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 686.00 | 316 932.00 | 2 754.00 | 319 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 716.00 | 756 857.00 | 63 618.00 | 860 716.00 |