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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 443.00 | 5 968.00 | 475.00 | 6 443.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 225 961.00 | 92 131.00 | 133 830.00 | 225 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 579.00 | 157 663.00 | 17 916.00 | 175 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 880.00 | 562 103.00 | 148 777.00 | 710 880.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 718.00 | 817 864.00 | 397 854.00 | 1 215 718.00 |
BP En cours de production de services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BT Marchandises | 101 447.00 | | 101 447.00 | 101 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 791.00 | 1 253.00 | 214 537.00 | 215 791.00 |
BZ Autres créances | 82 068.00 | | 82 068.00 | 82 068.00 |
CF Disponibilités | 320 411.00 | | 320 411.00 | 320 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 865.00 | | 62 865.00 | 62 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 782.00 | 1 253.00 | 785 529.00 | 786 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 500.00 | 819 117.00 | 1 183 382.00 | 2 002 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 355 719.00 | 350 421.00 | | 355 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 119.00 | 5 298.00 | | 101 119.00 |
DL TOTAL (I) | 474 987.00 | 373 869.00 | | 474 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 977.00 | 262 932.00 | | 285 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132.00 | 471.00 | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 233.00 | 258 132.00 | | 203 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 705.00 | 122 061.00 | | 183 705.00 |
EA Autres dettes | 13 218.00 | 14 560.00 | | 13 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 395.00 | 658 157.00 | | 708 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 382.00 | 1 032 026.00 | | 1 183 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 708.00 | 530 494.00 | | 577 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 092.00 | 28 090.00 | | 136 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 453.00 | 60 757.00 | 133 346.00 | 890 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 418.00 | 550.00 | | 5 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 035.00 | 60 207.00 | 133 346.00 | 885 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 233.00 | 203 233.00 | | 203 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 705.00 | 183 705.00 | | 183 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 977.00 | 155 289.00 | 80 146.00 | 285 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 724.00 | 360 724.00 | | 360 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 579.00 | 360 724.00 | 3 855.00 | 364 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 396.00 | 577 708.00 | 80 146.00 | 708 396.00 |