| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 730.00 | 8 191.00 | 539.00 | 8 730.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 243.00 | 30 622.00 | 11 621.00 | 42 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 749.00 | 139 675.00 | 75 074.00 | 214 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 462 395.00 | | 462 395.00 | 462 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 047.00 | 178 488.00 | 626 558.00 | 805 047.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 866 750.00 | | 866 750.00 | 866 750.00 |
BZ Autres créances | 290 130.00 | | 290 130.00 | 290 130.00 |
CF Disponibilités | 133 302.00 | | 133 302.00 | 133 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 348.00 | | 1 305 348.00 | 1 305 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 394.00 | 178 488.00 | 1 931 906.00 | 2 110 394.00 |
CU Autres participations | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 318 958.00 | 1 145 179.00 | | 1 318 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 862.00 | 173 779.00 | | 61 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 204.00 | 1 327 343.00 | | 1 389 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 763.00 | 25 602.00 | | 180 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 129.00 | 565.00 | | 2 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 681.00 | 116 283.00 | | 123 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 128.00 | 228 298.00 | | 236 128.00 |
EA Autres dettes | | 2 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 542 702.00 | 373 136.00 | | 542 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 906.00 | 1 700 479.00 | | 1 931 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 723.00 | 362 804.00 | | 374 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 133.00 | | 231 133.00 | 231 133.00 |
FG Production vendue services | 1 223 282.00 | | 1 223 282.00 | 1 223 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 415.00 | | 1 454 415.00 | 1 454 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 046.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 416.00 | 79 225.00 | | 29 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 598.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 741.00 | | | 112 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 303.00 | | | 132 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 852.00 | | | -115 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 431.00 | 76 976.00 | | 21 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 220.00 | 1 431 804.00 | | 1 502 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 358.00 | 1 258 025.00 | | 1 440 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 862.00 | 173 779.00 | | 61 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 367.00 | | 190 077.00 | 757 367.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 661.00 | 514 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 398.00 | 805 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 737.00 | 256 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 232.00 | | 27 497.00 | 307 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 606.00 | | 162 580.00 | 416 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 100.00 | 22 046.00 | 29 657.00 | 186 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 023.00 | 168.00 | | 8 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 077.00 | 21 878.00 | 29 657.00 | 178 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 681.00 | 123 681.00 | | 123 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 837.00 | 33 837.00 | | 33 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 462 395.00 | 462 395.00 | | 462 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
UX Autres créances clients | 866 750.00 | | | 866 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 53 523.00 | | | 53 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 763.00 | 12 784.00 | 160 479.00 | 180 763.00 |
VI Groupe et associés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 900.00 | | | 172 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 287.00 | | | 214 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 070.00 | 1 655 070.00 | | 1 655 070.00 |
VW T.V.A. | 187 631.00 | 187 631.00 | | 187 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 702.00 | 374 723.00 | 160 479.00 | 542 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 483.00 | 9 205.00 | | 11 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 440.00 | 9 854.00 | | 27 440.00 |
ST Autres comptes | 317 344.00 | 378 613.00 | | 317 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 590.00 | 198 034.00 | | 207 590.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 13 702.00 | 22 836.00 | | 13 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 670.00 | 1 125.00 | | 3 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 153.00 | 10 330.00 | | 15 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 452.00 | 229 800.00 | | 205 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 109.00 | 58 814.00 | | 44 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 076.00 | 609 337.00 | | 566 076.00 |