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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 840.00 | 2 282.00 | 9 558.00 | 11 840.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 059.00 | 34 364.00 | 6 695.00 | 41 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 221.00 | 179 116.00 | 66 105.00 | 245 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 416 188.00 | | 416 188.00 | 416 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 794.00 | | 24 794.00 | 24 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 603.00 | 215 762.00 | 570 840.00 | 786 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 970.00 | 14 648.00 | 1 090 322.00 | 1 104 970.00 |
BZ Autres créances | 179 830.00 | | 179 830.00 | 179 830.00 |
CF Disponibilités | 233 701.00 | | 233 701.00 | 233 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 685.00 | 14 648.00 | 1 527 036.00 | 1 541 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 287.00 | 230 411.00 | 2 097 877.00 | 2 328 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440 982.00 | | | 440 982.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 447 970.00 | 1 380 820.00 | | 1 447 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 688.00 | 67 151.00 | | -59 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 667.00 | 1 456 355.00 | | 1 396 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 224.00 | 167 979.00 | | 140 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801.00 | 1 342.00 | | 1 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 654.00 | 163 845.00 | | 228 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 415.00 | 257 983.00 | | 328 415.00 |
EA Autres dettes | 2 116.00 | 1 854.00 | | 2 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 210.00 | 593 002.00 | | 701 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 877.00 | 2 049 357.00 | | 2 097 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 210.00 | 593 002.00 | | 596 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 576.00 | | 47 912.00 | 808 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 195.00 | 466 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 885.00 | 786 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 690.00 | 33 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 530.00 | | 11 000.00 | 33 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 557.00 | | 22 723.00 | 263 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 489.00 | | 14 188.00 | 511 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 908.00 | 26 744.00 | 7 890.00 | 196 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 359.00 | 1 813.00 | 7 890.00 | 8 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 549.00 | 24 931.00 | | 188 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 081.00 | 14 648.00 | 43 081.00 | 43 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 081.00 | 14 648.00 | 43 081.00 | 43 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 081.00 | 14 648.00 | 43 081.00 | 43 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 648.00 | 43 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 654.00 | 228 654.00 | | 228 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 892.00 | 71 892.00 | | 71 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 825.00 | 62 825.00 | | 62 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 416 188.00 | 416 188.00 | | 416 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 544.00 | 1 087 544.00 | | 1 087 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
VB T. V. A. | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VC Groupe et associés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 000.00 | 30 000.00 | 105 000.00 | 135 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 926.00 | 36 926.00 | | 36 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 727.00 | 130 727.00 | | 130 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 966.00 | 1 748 966.00 | | 1 748 966.00 |
VW T.V.A. | 193 698.00 | 193 698.00 | | 193 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 210.00 | 596 210.00 | 105 000.00 | 701 210.00 |