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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 730.00 | 8 359.00 | 371.00 | 8 730.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 059.00 | 32 049.00 | 9 010.00 | 41 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 498.00 | 156 500.00 | 65 999.00 | 222 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 462 395.00 | | 462 395.00 | 462 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 776.00 | 196 908.00 | 614 868.00 | 811 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 442.00 | 43 081.00 | 935 362.00 | 978 442.00 |
BZ Autres créances | 167 242.00 | | 167 242.00 | 167 242.00 |
CF Disponibilités | 322 574.00 | | 322 574.00 | 322 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 920.00 | 43 081.00 | 1 442 839.00 | 1 485 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 696.00 | 239 989.00 | 2 057 707.00 | 2 297 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 483 189.00 | | | 483 189.00 |
CU Autres participations | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 380 820.00 | 1 318 958.00 | | 1 380 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 151.00 | 61 862.00 | | 67 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 355.00 | 1 389 204.00 | | 1 456 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 979.00 | 180 763.00 | | 167 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342.00 | 2 129.00 | | 1 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 997.00 | 123 681.00 | | 171 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 983.00 | 236 128.00 | | 257 983.00 |
EA Autres dettes | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 352.00 | 542 702.00 | | 601 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 707.00 | 1 931 906.00 | | 2 057 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 128.00 | 374 723.00 | | 446 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 916.00 | | 22 916.00 | 22 916.00 |
FG Production vendue services | 1 413 156.00 | | 1 413 156.00 | 1 413 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 072.00 | | 1 436 072.00 | 1 436 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 964.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 273.00 | 29 416.00 | | 27 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 451.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266.00 | 19 562.00 | | 1 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 724.00 | 112 741.00 | | 1 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 081.00 | | | 43 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 070.00 | 132 303.00 | | 46 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 070.00 | -115 852.00 | | -46 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 152.00 | 21 431.00 | | 22 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 834.00 | 1 502 220.00 | | 1 472 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 683.00 | 1 440 358.00 | | 1 405 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 151.00 | 61 862.00 | | 67 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 047.00 | | 17 997.00 | 805 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 268.00 | 811 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 268.00 | 263 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 992.00 | | 17 833.00 | 256 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 525.00 | | 164.00 | 514 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 488.00 | 27 964.00 | 9 545.00 | 178 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 191.00 | 168.00 | | 8 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 297.00 | 27 796.00 | 9 545.00 | 170 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 43 081.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 081.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 081.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 997.00 | 171 997.00 | | 171 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 849.00 | 48 849.00 | | 48 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 462 395.00 | 462 395.00 | | 462 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
UX Autres créances clients | 978 442.00 | | | 978 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 979.00 | 12 755.00 | 155 224.00 | 167 979.00 |
VI Groupe et associés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 437.00 | | | 159 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 534.00 | 1 646 534.00 | | 1 646 534.00 |
VW T.V.A. | 181 168.00 | 181 168.00 | | 181 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 352.00 | 446 128.00 | 155 224.00 | 601 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 996.00 | 11 483.00 | | 4 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 793.00 | 27 440.00 | | 20 793.00 |
ST Autres comptes | 376 051.00 | 317 344.00 | | 376 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 409.00 | 207 590.00 | | 230 409.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 5 306.00 | 13 702.00 | | 5 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 790.00 | 3 670.00 | | 4 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 786.00 | 15 153.00 | | 9 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 679.00 | 205 452.00 | | 216 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 255.00 | 44 109.00 | | 104 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 632 559.00 | 566 076.00 | | 632 559.00 |