| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 6 645.00 | 4 355.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 059.00 | 36 434.00 | 4 625.00 | 41 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 904.00 | 208 453.00 | 64 451.00 | 272 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 367 500.00 | 130 000.00 | 237 500.00 | 367 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 194.00 | | 29 194.00 | 29 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 157.00 | 382 531.00 | 386 625.00 | 769 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 455.00 | 7 347.00 | 1 414 108.00 | 1 421 455.00 |
BZ Autres créances | 405 052.00 | 80 118.00 | 324 934.00 | 405 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 500.00 | 754.00 | 61 746.00 | 62 500.00 |
CF Disponibilités | 65 375.00 | | 65 375.00 | 65 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 148.00 | 88 219.00 | 1 871 929.00 | 1 960 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 304.00 | 470 750.00 | 2 258 554.00 | 2 729 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | 1 000.00 | 24 500.00 | 25 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 388 282.00 | 1 447 970.00 | | 1 388 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 725.00 | -59 688.00 | | 192 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 391.00 | 1 396 667.00 | | 1 589 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 000.00 | 140 224.00 | | 105 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676.00 | 1 801.00 | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 345.00 | 228 654.00 | | 184 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 142.00 | 328 415.00 | | 379 142.00 |
EA Autres dettes | | 2 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 669 163.00 | 701 210.00 | | 669 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 554.00 | 2 097 877.00 | | 2 258 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 163.00 | 596 210.00 | | 594 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 603.00 | | 35 163.00 | 786 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 770.00 | | 422 194.00 | 51 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 770.00 | 840.00 | 769 157.00 | 51 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 280.00 | | 27 682.00 | 286 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 482.00 | | 7 481.00 | 466 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 762.00 | 36 407.00 | 638.00 | 215 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 282.00 | 5 001.00 | 638.00 | 2 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 480.00 | 31 406.00 | | 213 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 130 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 648.00 | | 7 301.00 | 14 648.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 80 872.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 648.00 | 211 872.00 | 7 301.00 | 14 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 648.00 | 211 872.00 | 7 301.00 | 14 648.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 872.00 | 7 301.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 345.00 | 184 345.00 | | 184 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 332.00 | 54 332.00 | | 54 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 122.00 | 73 122.00 | | 73 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 367 500.00 | 262 000.00 | 105 500.00 | 367 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 194.00 | | 29 194.00 | 29 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 412 638.00 | 1 412 638.00 | | 1 412 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VB T. V. A. | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VC Groupe et associés | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 000.00 | 30 000.00 | 75 000.00 | 105 000.00 |
VI Groupe et associés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 202.00 | 331 202.00 | | 331 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 967.00 | 2 094 273.00 | 134 694.00 | 2 228 967.00 |
VW T.V.A. | 228 875.00 | 228 875.00 | | 228 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 163.00 | 594 163.00 | 75 000.00 | 669 163.00 |