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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 059.00 | 38 601.00 | 2 458.00 | 41 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 465.00 | 247 521.00 | 61 944.00 | 309 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 144.00 | | 25 144.00 | 25 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 668.00 | 297 122.00 | 291 546.00 | 588 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 324.00 | | 1 439 324.00 | 1 439 324.00 |
BZ Autres créances | 405 836.00 | | 405 836.00 | 405 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 500.00 | 1 574.00 | 60 926.00 | 62 500.00 |
CF Disponibilités | 596 833.00 | | 596 833.00 | 596 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 180.00 | | 34 180.00 | 34 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 672.00 | 1 574.00 | 2 537 098.00 | 2 538 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 340.00 | 298 696.00 | 2 828 643.00 | 3 127 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187 644.00 | | | 187 644.00 |
CU Autres participations | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 702 429.00 | 1 581 007.00 | | 1 702 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 990.00 | 121 423.00 | | 155 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 804.00 | 1 710 814.00 | | 1 866 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 819.00 | 551 000.00 | | 489 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699.00 | 1 402.00 | | 1 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 931.00 | 60 666.00 | | 165 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 076.00 | 291 254.00 | | 304 076.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 839.00 | 904 322.00 | | 961 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 643.00 | 2 615 136.00 | | 2 828 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 171.00 | 383 322.00 | | 588 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 237.00 | | 47 527.00 | 613 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 050.00 | 227 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 095.00 | 588 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 000.00 | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 045.00 | 350 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 043.00 | | 47 527.00 | 319 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 194.00 | | | 261 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 664.00 | 29 504.00 | 16 045.00 | 283 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 340.00 | 660.00 | | 10 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 324.00 | 28 844.00 | 16 045.00 | 273 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 098.00 | 476.00 | | 1 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 098.00 | 476.00 | | 1 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 098.00 | 476.00 | | 1 098.00 |
UG ‐ Financières | | 476.00 | | |