| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 10 340.00 | 660.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 059.00 | 37 741.00 | 3 318.00 | 41 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 984.00 | 235 583.00 | 42 401.00 | 277 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 194.00 | | 29 194.00 | 29 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 237.00 | 283 664.00 | 329 573.00 | 613 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449 600.00 | | 1 449 600.00 | 1 449 600.00 |
BZ Autres créances | 285 907.00 | | 285 907.00 | 285 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 500.00 | 1 098.00 | 61 402.00 | 62 500.00 |
CF Disponibilités | 452 087.00 | | 452 087.00 | 452 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 568.00 | | 36 568.00 | 36 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 661.00 | 1 098.00 | 2 285 563.00 | 2 286 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 898.00 | 284 762.00 | 2 615 136.00 | 2 899 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 694.00 | | | 161 694.00 |
CU Autres participations | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 581 007.00 | 1 388 282.00 | | 1 581 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 423.00 | 192 725.00 | | 121 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 814.00 | 1 589 391.00 | | 1 710 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 000.00 | 105 000.00 | | 551 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402.00 | 676.00 | | 1 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 666.00 | 184 345.00 | | 60 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 254.00 | 379 142.00 | | 291 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 322.00 | 669 163.00 | | 904 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 136.00 | 2 258 554.00 | | 2 615 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 322.00 | 594 163.00 | | 383 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 157.00 | | 7 664.00 | 769 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 334.00 | 131 000.00 | 261 194.00 | 32 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 334.00 | 131 250.00 | 613 237.00 | 32 334.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 319 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 963.00 | | 5 330.00 | 313 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 194.00 | | 2 334.00 | 422 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 531.00 | 32 375.00 | 242.00 | 251 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 645.00 | 3 695.00 | | 6 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 886.00 | 28 680.00 | 242.00 | 244 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 872.00 | 344.00 | 80 118.00 | 80 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 219.00 | 344.00 | 218 465.00 | 219 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 219.00 | 344.00 | 218 465.00 | 219 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 217 465.00 | |
UG ‐ Financières | | 344.00 | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 666.00 | 60 666.00 | | 60 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 804.00 | 41 804.00 | | 41 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 500.00 | 132 500.00 | 75 000.00 | 207 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 449 600.00 | 1 449 600.00 | | 1 449 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VB T. V. A. | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 000.00 | 30 000.00 | 521 000.00 | 551 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 476 000.00 | | | 476 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 808.00 | 276 808.00 | | 276 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 568.00 | 36 568.00 | | 36 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 769.00 | 1 933 769.00 | 75 000.00 | 2 008 769.00 |
VW T.V.A. | 222 854.00 | 222 854.00 | | 222 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 322.00 | 383 322.00 | 521 000.00 | 904 322.00 |