| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 128.00 | 3 607.00 | 520.00 | 4 128.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 441 316.00 | 178 590.00 | 262 726.00 | 441 316.00 |
AP Constructions | 171 371.00 | 69 350.00 | 102 021.00 | 171 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 110.00 | 35 162.00 | 3 947.00 | 39 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 843.00 | 77 352.00 | 89 491.00 | 166 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 769.00 | 364 062.00 | 466 707.00 | 830 769.00 |
BT Marchandises | 362 941.00 | | 362 941.00 | 362 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 387.00 | | 281 387.00 | 281 387.00 |
BZ Autres créances | 98 799.00 | | 98 799.00 | 98 799.00 |
CF Disponibilités | 318 041.00 | | 318 041.00 | 318 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 188.00 | | 38 188.00 | 38 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 357.00 | | 1 099 357.00 | 1 099 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 127.00 | 364 062.00 | 1 566 064.00 | 1 930 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 306 730.00 | | | 306 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 804.00 | | | 208 804.00 |
DL TOTAL (I) | 790 534.00 | | | 790 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 743.00 | | | 604 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 198.00 | | | 151 198.00 |
EA Autres dettes | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 530.00 | | | 775 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 064.00 | | | 1 566 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 530.00 | | | 775 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 609 486.00 | 1 208 805.00 | 2 818 292.00 | 1 609 486.00 |
FG Production vendue services | 410 146.00 | | 410 146.00 | 410 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 633.00 | 1 208 805.00 | 3 228 439.00 | 2 019 633.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 228 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 626 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 432.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 478.00 | | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478.00 | | | 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 172.00 | | | 84 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 857.00 | | | 3 260 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 052.00 | | | 3 052 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 804.00 | | | 208 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 875.00 | | 12 186.00 | 821 875.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 478.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 478.00 | 7 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 292.00 | 830 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 814.00 | 377 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 815.00 | | 629.00 | 444 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 581.00 | | 11 557.00 | 368 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 135.00 | 76 740.00 | 2 814.00 | 290 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 861.00 | 39 336.00 | | 142 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 274.00 | 37 404.00 | 2 814.00 | 147 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 743.00 | 604 743.00 | | 604 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 203.00 | 70 203.00 | | 70 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 730.00 | 39 730.00 | | 39 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
UX Autres créances clients | 281 387.00 | | | 281 387.00 |
VB T. V. A. | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 370.00 | | | 81 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 374.00 | 418 374.00 | 7 999.00 | 426 374.00 |
VW T.V.A. | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 530.00 | 775 530.00 | | 775 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 257.00 | | | 94 257.00 |
ST Autres comptes | 231 187.00 | | | 231 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 995.00 | | | 73 995.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 83 567.00 | | | 83 567.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 503.00 | | | 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 422.00 | | | 41 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 409.00 | | | 57 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 053.00 | | | 428 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 269.00 | | | 98 269.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 511.00 | | | 483 511.00 |