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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 219.00 | 1 125.00 | 2 093.00 | 3 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 441 316.00 | 335 501.00 | 105 815.00 | 441 316.00 |
AP Constructions | 171 371.00 | 130 281.00 | 41 089.00 | 171 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 574.00 | 41 110.00 | 1 463.00 | 42 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 457.00 | 128 814.00 | 39 643.00 | 168 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 938.00 | 636 833.00 | 198 105.00 | 834 938.00 |
BT Marchandises | 385 505.00 | | 385 505.00 | 385 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 295.00 | | 219 295.00 | 219 295.00 |
BZ Autres créances | 31 578.00 | | 31 578.00 | 31 578.00 |
CF Disponibilités | 711 500.00 | | 711 500.00 | 711 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 275.00 | | 30 275.00 | 30 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 155.00 | | 1 378 155.00 | 1 378 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 094.00 | 636 833.00 | 1 576 260.00 | 2 213 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 156 730.00 | | | 156 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 439.00 | | | -28 439.00 |
DL TOTAL (I) | 403 291.00 | | | 403 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 562.00 | | | 527 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 969.00 | | | 71 969.00 |
EA Autres dettes | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 969.00 | | | 1 172 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 260.00 | | | 1 576 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 969.00 | | | 1 172 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 440.00 | 1 111 938.00 | 1 771 379.00 | 659 440.00 |
FG Production vendue services | 130 974.00 | 15 344.00 | 146 319.00 | 130 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 415.00 | 1 127 283.00 | 1 917 699.00 | 790 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 603.00 | | | 1 943 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 042.00 | | | 1 972 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 439.00 | | | -28 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 198.00 | | 1 740.00 | 833 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 795.00 | | 1 740.00 | 442 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 403.00 | | | 382 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 389.00 | 68 443.00 | | 568 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 077.00 | 39 549.00 | | 297 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 312.00 | 28 894.00 | | 271 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 250.00 | 250.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250.00 | 250.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 250.00 | 250.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 562.00 | 527 562.00 | | 527 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
UX Autres créances clients | 219 295.00 | 219 295.00 | | 219 295.00 |
VB T. V. A. | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 149.00 | 281 149.00 | 7 999.00 | 289 149.00 |
VW T.V.A. | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 969.00 | 1 172 969.00 | | 1 172 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 594.00 | | | 83 594.00 |
ST Autres comptes | 163 111.00 | | | 163 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 771.00 | | | 94 771.00 |
YT Sous‐traitance | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 574.00 | | | 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 951.00 | | | 160 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 954.00 | | | 62 954.00 |
ZE Dividendes | 106 258.00 | | | 106 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 764.00 | | | 367 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |