| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 479.00 | 718.00 | 761.00 | 1 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 441 316.00 | 257 046.00 | 184 271.00 | 441 316.00 |
AP Constructions | 171 372.00 | 99 816.00 | 71 556.00 | 171 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 533.00 | 38 986.00 | 2 547.00 | 41 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 164.00 | 104 091.00 | 66 073.00 | 170 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 864.00 | 500 657.00 | 333 207.00 | 833 864.00 |
BT Marchandises | 405 011.00 | | 405 011.00 | 405 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 533 909.00 | | 533 909.00 | 533 909.00 |
BZ Autres créances | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CF Disponibilités | 316 718.00 | | 316 718.00 | 316 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 202.00 | | 31 202.00 | 31 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 060.00 | | 1 288 060.00 | 1 288 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 924.00 | 500 657.00 | 1 621 267.00 | 2 121 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 156 731.00 | 306 730.00 | | 156 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 035.00 | 103 133.00 | | 160 035.00 |
DL TOTAL (I) | 591 765.00 | 684 864.00 | | 591 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 301.00 | 561 619.00 | | 876 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 991.00 | 141 106.00 | | 150 991.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | 4 511.00 | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 502.00 | 707 236.00 | | 1 029 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 267.00 | 1 392 099.00 | | 1 621 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 502.00 | 707 236.00 | | 1 029 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 394 704.00 | |
FD Production vendue biens | | | 132 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 527 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 327 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 234.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 163.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 031.00 | 28 476.00 | | 4 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | 2 924.00 | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 771.00 | 25 552.00 | | 2 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 978.00 | 32 583.00 | | 55 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 517.00 | 2 334 847.00 | | 2 546 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 483.00 | 2 231 714.00 | | 2 386 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 035.00 | 103 133.00 | | 160 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 693.00 | | | 834 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 294.00 | | | 446 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 398.00 | | | 380 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 086.00 | 69 573.00 | 5 002.00 | 436 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 951.00 | 39 313.00 | 3 499.00 | 221 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 136.00 | 30 260.00 | 1 503.00 | 214 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 301.00 | 876 301.00 | | 876 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 533 909.00 | 533 909.00 | | 533 909.00 |
VP Divers | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 991.00 | 150 991.00 | | 150 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 331.00 | 566 331.00 | 8 000.00 | 574 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 502.00 | 1 029 502.00 | | 1 029 502.00 |