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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 978.00 | 4 132.00 | 845.00 | 4 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 441 316.00 | 217 818.00 | 223 498.00 | 441 316.00 |
AP Constructions | 171 371.00 | 84 583.00 | 86 788.00 | 171 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 182.00 | 38 367.00 | 3 815.00 | 42 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 843.00 | 91 184.00 | 75 658.00 | 166 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 692.00 | 436 086.00 | 398 606.00 | 834 692.00 |
BT Marchandises | 297 205.00 | | 297 205.00 | 297 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 305.00 | | 344 305.00 | 344 305.00 |
BZ Autres créances | 49 240.00 | | 49 240.00 | 49 240.00 |
CF Disponibilités | 273 372.00 | | 273 372.00 | 273 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 018.00 | | 28 018.00 | 28 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 493.00 | | 993 493.00 | 993 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 185.00 | 436 086.00 | 1 392 099.00 | 1 828 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 306 730.00 | | | 306 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 133.00 | | | 103 133.00 |
DL TOTAL (I) | 684 863.00 | | | 684 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 619.00 | | | 561 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 105.00 | | | 141 105.00 |
EA Autres dettes | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 235.00 | | | 707 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 099.00 | | | 1 392 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 235.00 | | | 707 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 533.00 | 1 337 956.00 | 1 984 489.00 | 646 533.00 |
FG Production vendue services | 275 211.00 | 35 579.00 | 310 791.00 | 275 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 745.00 | 1 373 535.00 | 2 295 281.00 | 921 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 585.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 552.00 | | | 25 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 847.00 | | | 2 334 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 713.00 | | | 2 231 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 133.00 | | | 103 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 769.00 | | 3 922.00 | 830 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 444.00 | | 850.00 | 445 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 325.00 | | 3 072.00 | 377 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 062.00 | 72 023.00 | | 364 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 197.00 | 39 752.00 | | 182 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 864.00 | 32 271.00 | | 181 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 619.00 | 561 619.00 | | 561 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 488.00 | 64 488.00 | | 64 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 471.00 | 38 471.00 | | 38 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
UX Autres créances clients | 344 305.00 | | | 344 305.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | | | 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 272.00 | | | 48 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 564.00 | 421 564.00 | 7 999.00 | 429 564.00 |
VW T.V.A. | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 235.00 | 707 235.00 | | 707 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 291.00 | | | 122 291.00 |
ST Autres comptes | 199 292.00 | | | 199 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 710.00 | | | 77 710.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 46 485.00 | | | 46 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 683.00 | | | 178 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 694.00 | | | 81 694.00 |
ZE Dividendes | 208 804.00 | | | 208 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 780.00 | | | 445 780.00 |