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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 479.00 | 803.00 | 675.00 | 1 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 441 316.00 | 296 273.00 | 145 042.00 | 441 316.00 |
AP Constructions | 171 371.00 | 115 048.00 | 56 322.00 | 171 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 574.00 | 40 081.00 | 2 492.00 | 42 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 457.00 | 116 182.00 | 52 275.00 | 168 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 198.00 | 568 389.00 | 264 809.00 | 833 198.00 |
BT Marchandises | 532 102.00 | | 532 102.00 | 532 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 434.00 | | 246 434.00 | 246 434.00 |
BZ Autres créances | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
CF Disponibilités | 455 237.00 | | 455 237.00 | 455 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 776.00 | | 36 776.00 | 36 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 852.00 | | 1 321 852.00 | 1 321 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 050.00 | 568 389.00 | 1 586 661.00 | 2 155 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 156 730.00 | 156 731.00 | | 156 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 258.00 | 160 035.00 | | 106 258.00 |
DL TOTAL (I) | 537 988.00 | 591 765.00 | | 537 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 311.00 | 876 301.00 | | 937 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 955.00 | 150 991.00 | | 88 955.00 |
EA Autres dettes | 22 165.00 | 2 210.00 | | 22 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 672.00 | 1 029 502.00 | | 1 048 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 661.00 | 1 621 267.00 | | 1 586 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 672.00 | 1 029 502.00 | | 1 048 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891 264.00 | 1 188 584.00 | 2 079 849.00 | 891 264.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 232 067.00 | 1 969.00 | 234 036.00 | 232 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 332.00 | 1 190 553.00 | 2 313 886.00 | 1 123 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 238 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 432.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 304.00 | 4 031.00 | | 1 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 1 260.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 296.00 | 2 771.00 | | 1 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 116.00 | 55 978.00 | | 27 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 323 366.00 | 2 546 517.00 | | 2 323 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 108.00 | 2 386 483.00 | | 2 217 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 258.00 | 160 035.00 | | 106 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 863.00 | | 1 041.00 | 833 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 706.00 | 833 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 706.00 | 382 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 795.00 | | | 442 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 068.00 | | 1 041.00 | 383 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 656.00 | 69 439.00 | 1 706.00 | 500 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 764.00 | 39 312.00 | | 257 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 892.00 | 30 126.00 | 1 706.00 | 242 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 311.00 | 937 311.00 | | 937 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
UX Autres créances clients | 246 434.00 | 246 434.00 | | 246 434.00 |
VB T. V. A. | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 511.00 | 334 511.00 | 7 999.00 | 342 511.00 |
VW T.V.A. | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 672.00 | 1 048 672.00 | | 1 048 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 070.00 | | | 74 070.00 |
ST Autres comptes | 181 919.00 | | | 181 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 251.00 | | | 79 251.00 |
YT Sous‐traitance | 38 447.00 | | | 38 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 617.00 | | | 23 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 665.00 | | | 220 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 574.00 | | | 59 574.00 |
ZE Dividendes | 160 034.00 | | | 160 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 688.00 | | | 373 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |