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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 874.00 | 2 143.00 | 730.00 | 2 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 441 316.00 | 413 956.00 | 27 359.00 | 441 316.00 |
AP Constructions | 171 371.00 | 160 747.00 | 10 623.00 | 171 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 604.00 | 42 570.00 | 3 033.00 | 45 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 645.00 | 141 442.00 | 21 202.00 | 162 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 451.00 | 760 861.00 | 89 590.00 | 850 451.00 |
BT Marchandises | 471 695.00 | | 471 695.00 | 471 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 109.00 | 1 525.00 | 556 584.00 | 558 109.00 |
BZ Autres créances | 23 982.00 | | 23 982.00 | 23 982.00 |
CF Disponibilités | 417 023.00 | | 417 023.00 | 417 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 447.00 | | 57 447.00 | 57 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 258.00 | 1 525.00 | 1 526 733.00 | 1 528 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 710.00 | 762 386.00 | 1 616 323.00 | 2 378 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 228 291.00 | | | 228 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 961.00 | | | 351 961.00 |
DL TOTAL (I) | 855 252.00 | | | 855 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 616.00 | | | 339 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 415.00 | | | 247 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 132.00 | | | 155 132.00 |
EA Autres dettes | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 071.00 | | | 761 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 323.00 | | | 1 616 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 091.00 | | | 513 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 641 414.00 | 1 498 906.00 | 3 140 321.00 | 1 641 414.00 |
FG Production vendue services | 221 260.00 | 40 836.00 | 262 097.00 | 221 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 675.00 | 1 539 742.00 | 3 402 418.00 | 1 862 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 406 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 450 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 914 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 447.00 | | | -3 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 897.00 | | | 126 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 425 842.00 | | | 3 425 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 880.00 | | | 3 073 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 961.00 | | | 351 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 507.00 | | 37 419.00 | 835 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 999.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 999.00 | 26 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 474.00 | 850 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 740.00 | 444 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 735.00 | 379 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 535.00 | | 1 395.00 | 444 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 971.00 | | 9 384.00 | 382 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 999.00 | | 26 640.00 | 7 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 014.00 | 72 321.00 | 14 475.00 | 703 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 519.00 | 41 320.00 | 1 740.00 | 376 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 495.00 | 31 000.00 | 12 735.00 | 326 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 525.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 525.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 525.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 415.00 | 247 415.00 | | 247 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 132.00 | 45 132.00 | | 45 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 967.00 | 54 967.00 | | 54 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
UX Autres créances clients | 556 584.00 | 556 584.00 | | 556 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VB T. V. A. | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 616.00 | 91 637.00 | 247 979.00 | 339 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 383.00 | | | 230 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 447.00 | 57 447.00 | | 57 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 179.00 | 639 539.00 | 26 640.00 | 666 179.00 |
VW T.V.A. | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 071.00 | 513 091.00 | 247 979.00 | 761 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 161.00 | | | 35 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 224.00 | | | 115 224.00 |
ST Autres comptes | 202 564.00 | | | 202 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 937.00 | | | 116 937.00 |
YT Sous‐traitance | 45 124.00 | | | 45 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 277.00 | | | 57 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 406.00 | | | 348 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 308.00 | | | 122 308.00 |
ZE Dividendes | 113 401.00 | | | 113 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 851.00 | | | 479 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |