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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
AH Fonds commercial | 910 908.00 | | 910 908.00 | 910 908.00 |
AP Constructions | 107 435.00 | 39 934.00 | 67 501.00 | 107 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 995.00 | 65 693.00 | 52 302.00 | 117 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 550.00 | 110 589.00 | 1 035 962.00 | 1 146 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 563.00 | | 67 563.00 | 67 563.00 |
BZ Autres créances | 61 662.00 | | 61 662.00 | 61 662.00 |
CF Disponibilités | 170 180.00 | | 170 180.00 | 170 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 003.00 | | 305 003.00 | 305 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 554.00 | 110 589.00 | 1 340 965.00 | 1 451 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 840.00 | 4 420.00 | | 8 840.00 |
DG Autres réserves | 343 119.00 | 341 043.00 | | 343 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 807.00 | 596 496.00 | | 495 807.00 |
DK Provisions réglementées | | 435.00 | | |
DL TOTAL (I) | 860 966.00 | 955 594.00 | | 860 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 634.00 | 49 939.00 | | 29 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 550.00 | 143 869.00 | | 288 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 129.00 | 15 659.00 | | 12 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 787.00 | 181 938.00 | | 141 787.00 |
EA Autres dettes | 7 789.00 | 8 463.00 | | 7 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 472 951.00 | 370 453.00 | | 472 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 999.00 | 400 110.00 | | 479 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 965.00 | 1 355 704.00 | | 1 340 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 897.00 | 89 897.00 | | 89 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
UX Autres créances clients | 67 563.00 | | | 67 563.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | | | 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 634.00 | 22 586.00 | 7 048.00 | 29 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 288 550.00 | 288 550.00 | | 288 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 639.00 | | | 57 639.00 |
VP Divers | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 824.00 | 134 824.00 | | 134 824.00 |
VW T.V.A. | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 999.00 | 472 951.00 | 7 048.00 | 479 999.00 |