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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
AH Fonds commercial | 910 908.00 | | 910 908.00 | 910 908.00 |
AP Constructions | 129 512.00 | 47 229.00 | 82 284.00 | 129 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 017.00 | 66 185.00 | 15 832.00 | 82 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 650.00 | 118 376.00 | 1 014 274.00 | 1 132 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 040.00 | 250.00 | 70 790.00 | 71 040.00 |
BZ Autres créances | 38 522.00 | | 38 522.00 | 38 522.00 |
CF Disponibilités | 662 855.00 | | 662 855.00 | 662 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 331.00 | 250.00 | 777 081.00 | 777 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 981.00 | 118 626.00 | 1 791 355.00 | 1 909 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 310.00 | 8 840.00 | | 9 310.00 |
DG Autres réserves | 838 456.00 | 343 119.00 | | 838 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 269.00 | 495 807.00 | | 703 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 235.00 | 860 966.00 | | 1 564 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 778.00 | 29 746.00 | | 3 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 288 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 656.00 | 12 129.00 | | 21 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 877.00 | 141 787.00 | | 190 877.00 |
EA Autres dettes | 10 809.00 | 7 789.00 | | 10 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 120.00 | 479 999.00 | | 227 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 355.00 | 1 340 965.00 | | 1 791 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 120.00 | 472 951.00 | | 227 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 083 143.00 | | 2 083 143.00 | 2 083 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 143.00 | | 2 083 143.00 | 2 083 143.00 |
FQ Autres produits | | | 1 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 018 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 164.00 | 435.00 | | 58 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 458.00 | 435.00 | | 88 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 294.00 | 1 123.00 | | 30 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 477.00 | 1 123.00 | | 57 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 981.00 | -688.00 | | 30 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 718.00 | 231 777.00 | | 344 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 965.00 | 1 495 363.00 | | 2 173 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 696.00 | 999 556.00 | | 1 470 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 269.00 | 495 807.00 | | 703 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 550.00 | | 45 513.00 | 1 146 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 413.00 | 1 132 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 413.00 | 211 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 870.00 | | | 915 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 430.00 | | 45 513.00 | 225 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 589.00 | 36 907.00 | 29 119.00 | 110 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 626.00 | 36 907.00 | 29 119.00 | 105 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 093.00 | 94 093.00 | | 94 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 007.00 | 38 007.00 | | 38 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
UX Autres créances clients | 70 740.00 | | | 70 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 476.00 | 114 476.00 | | 114 476.00 |
VW T.V.A. | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 120.00 | 227 120.00 | | 227 120.00 |