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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
AH Fonds commercial | 910 908.00 | | 910 908.00 | 910 908.00 |
AP Constructions | 129 512.00 | 59 902.00 | 69 611.00 | 129 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 090.00 | 71 962.00 | 11 127.00 | 83 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 723.00 | 136 826.00 | 996 896.00 | 1 133 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 744.00 | 250.00 | 288 494.00 | 288 744.00 |
BZ Autres créances | 64 070.00 | | 64 070.00 | 64 070.00 |
CF Disponibilités | 334 299.00 | | 334 299.00 | 334 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 140.00 | 250.00 | 691 890.00 | 692 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 863.00 | 137 076.00 | 1 688 787.00 | 1 825 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 269.00 | 12 000.00 | | 12 269.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 719.00 | | | 104 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
DG Autres réserves | 838 456.00 | 838 456.00 | | 838 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 271.00 | 703 269.00 | | 512 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 225.00 | 1 564 235.00 | | 1 478 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 3 778.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 111.00 | 21 656.00 | | 18 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 237.00 | 190 877.00 | | 176 237.00 |
EA Autres dettes | 14 725.00 | 10 809.00 | | 14 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 561.00 | 227 120.00 | | 210 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 787.00 | 1 791 355.00 | | 1 688 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 561.00 | 227 120.00 | | 210 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 798 549.00 | | 1 798 549.00 | 1 798 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 549.00 | | 1 798 549.00 | 1 798 549.00 |
FQ Autres produits | | | 3 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 294.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 58 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88 458.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 13 764.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 294.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 57 477.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 30 981.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 287.00 | 344 718.00 | | 215 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 116.00 | 2 173 965.00 | | 1 802 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 845.00 | 1 470 696.00 | | 1 289 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 271.00 | 703 269.00 | | 512 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 650.00 | | 1 072.00 | 1 132 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 870.00 | | | 915 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 530.00 | | 1 072.00 | 211 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 376.00 | 18 450.00 | | 118 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 414.00 | 18 450.00 | | 113 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 915.00 | 39 915.00 | | 39 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 642.00 | 79 642.00 | | 79 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
UX Autres créances clients | 288 444.00 | 288 444.00 | | 288 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VC Groupe et associés | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
VP Divers | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 842.00 | 357 842.00 | | 357 842.00 |
VW T.V.A. | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 561.00 | 210 561.00 | | 210 561.00 |