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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
AH Fonds commercial | 910 908.00 | | 910 908.00 | 910 908.00 |
AP Constructions | 129 512.00 | 97 572.00 | 31 940.00 | 129 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 104.00 | 61 420.00 | 5 684.00 | 67 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 596.00 | 5 250.00 | 346.00 | 5 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 709.00 | 166 830.00 | 948 878.00 | 1 115 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 941.00 | 250.00 | 406 691.00 | 406 941.00 |
BZ Autres créances | 121 369.00 | | 121 369.00 | 121 369.00 |
CF Disponibilités | 638 972.00 | | 638 972.00 | 638 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 595.00 | 250.00 | 1 168 345.00 | 1 168 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 304.00 | 167 080.00 | 2 117 224.00 | 2 284 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 719.00 | 104 719.00 | | 104 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
DG Autres réserves | 848 273.00 | 848 273.00 | | 848 273.00 |
DH Report à nouveau | 240.00 | | | 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 514.00 | 536 405.00 | | 716 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 242.00 | 1 502 893.00 | | 1 683 242.00 |
DP Provisions pour risques | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767.00 | 232 185.00 | | 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 251.00 | 82 532.00 | | 106 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 950.00 | 179 779.00 | | 271 950.00 |
EA Autres dettes | 44 705.00 | 33 980.00 | | 44 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 674.00 | 528 476.00 | | 423 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 224.00 | 2 041 677.00 | | 2 117 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 674.00 | 528 476.00 | | 423 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 644.00 | | 4 380.00 | 1 124 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 316.00 | 1 115 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 374.00 | 913 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 942.00 | 196 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 870.00 | | | 915 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 523.00 | | 4 034.00 | 203 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | 346.00 | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 976.00 | 15 920.00 | 13 316.00 | 158 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 962.00 | | 2 374.00 | 4 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 014.00 | 15 920.00 | 10 942.00 | 154 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 250.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | 5 250.00 | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 558.00 | 5 250.00 | | 10 558.00 |
UG ‐ Financières | | 5 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 251.00 | 106 251.00 | | 106 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 758.00 | 59 758.00 | | 59 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 449.00 | 98 449.00 | | 98 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 726.00 | 62 726.00 | | 62 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 705.00 | 44 705.00 | | 44 705.00 |
UX Autres créances clients | 406 641.00 | 406 641.00 | | 406 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VC Groupe et associés | 108 455.00 | 108 455.00 | | 108 455.00 |
VI Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VP Divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 623.00 | 529 623.00 | | 529 623.00 |
VW T.V.A. | 34 183.00 | 34 183.00 | | 34 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 674.00 | 423 674.00 | | 423 674.00 |