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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
AH Fonds commercial | 910 908.00 | | 910 908.00 | 910 908.00 |
AP Constructions | 129 512.00 | 72 575.00 | 56 938.00 | 129 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 707.00 | 64 715.00 | 6 992.00 | 71 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 340.00 | 142 252.00 | 980 088.00 | 1 122 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 988.00 | 250.00 | 412 738.00 | 412 988.00 |
BZ Autres créances | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
CF Disponibilités | 430 991.00 | | 430 991.00 | 430 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 429.00 | 250.00 | 878 179.00 | 878 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 769.00 | 142 502.00 | 1 858 267.00 | 2 000 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 719.00 | 104 719.00 | | 104 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 227.00 | 1 200.00 | | 1 227.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
DG Autres réserves | 838 461.00 | 838 456.00 | | 838 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 978.00 | 512 271.00 | | 559 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 964.00 | 1 478 225.00 | | 1 525 964.00 |
DP Provisions pour risques | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 142.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 1 346.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 788.00 | 18 111.00 | | 30 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 814.00 | 176 237.00 | | 166 814.00 |
EA Autres dettes | 124 204.00 | 14 725.00 | | 124 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 995.00 | 210 561.00 | | 321 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 267.00 | 1 688 787.00 | | 1 858 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 995.00 | 210 561.00 | | 321 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 623 840.00 | | 1 623 840.00 | 1 623 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 840.00 | | 1 623 840.00 | 1 623 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 808.00 | |
GE Autres charges | | | 3 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 522.00 | 7.00 | | 1 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 830.00 | 7.00 | | 11 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 804.00 | -7.00 | | -11 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 709.00 | 215 287.00 | | 227 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 815.00 | 1 802 116.00 | | 1 627 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 837.00 | 1 289 845.00 | | 1 067 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 978.00 | 512 271.00 | | 559 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 723.00 | | | 1 133 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 383.00 | 1 122 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 383.00 | 201 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 870.00 | | | 915 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 602.00 | | | 212 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 826.00 | 16 808.00 | 11 383.00 | 136 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 864.00 | 16 808.00 | 11 383.00 | 131 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 308.00 | | |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | 10 308.00 | | 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 316.00 | 49 316.00 | | 49 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 670.00 | 60 670.00 | | 60 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 204.00 | 124 204.00 | | 124 204.00 |
UX Autres créances clients | 412 688.00 | 412 688.00 | | 412 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VC Groupe et associés | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VP Divers | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 438.00 | 447 438.00 | | 447 438.00 |
VW T.V.A. | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 995.00 | 321 995.00 | | 321 995.00 |