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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
AH Fonds commercial | 910 908.00 | | 910 908.00 | 910 908.00 |
AP Constructions | 129 512.00 | 85 159.00 | 44 354.00 | 129 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 011.00 | 68 855.00 | 5 156.00 | 74 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 644.00 | 158 976.00 | 965 668.00 | 1 124 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 904.00 | 250.00 | 343 654.00 | 343 904.00 |
BZ Autres créances | 33 619.00 | | 33 619.00 | 33 619.00 |
CF Disponibilités | 687 055.00 | | 687 055.00 | 687 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 259.00 | 250.00 | 1 076 009.00 | 1 076 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 903.00 | 159 226.00 | 2 041 677.00 | 2 200 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 719.00 | 104 719.00 | | 104 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 9 310.00 | | |
DG Autres réserves | 848 273.00 | 838 461.00 | | 848 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 405.00 | 559 978.00 | | 536 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 893.00 | 1 525 964.00 | | 1 502 893.00 |
DP Provisions pour risques | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 126.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 185.00 | 63.00 | | 232 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 532.00 | 30 788.00 | | 82 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 779.00 | 166 814.00 | | 179 779.00 |
EA Autres dettes | 33 980.00 | 124 204.00 | | 33 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 476.00 | 321 995.00 | | 528 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 677.00 | 1 858 267.00 | | 2 041 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 476.00 | 321 995.00 | | 528 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 640 864.00 | | 1 640 864.00 | 1 640 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 864.00 | | 1 640 864.00 | 1 640 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 522.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 830.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 804.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 602.00 | 227 709.00 | | 208 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 900.00 | 1 627 815.00 | | 1 642 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 496.00 | 1 067 837.00 | | 1 106 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 405.00 | 559 978.00 | | 536 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 340.00 | | 2 304.00 | 1 122 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 870.00 | | | 915 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 220.00 | | 2 304.00 | 201 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 252.00 | 16 724.00 | | 142 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 289.00 | 16 724.00 | | 137 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 532.00 | 82 532.00 | | 82 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 923.00 | 46 923.00 | | 46 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 249.00 | 89 249.00 | | 89 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
UX Autres créances clients | 343 604.00 | 343 604.00 | | 343 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
VI Groupe et associés | 232 185.00 | 232 185.00 | | 232 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 204.00 | 389 204.00 | | 389 204.00 |
VW T.V.A. | 28 958.00 | 28 958.00 | | 28 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 476.00 | 528 476.00 | | 528 476.00 |