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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402.00 | 394.00 | 8.00 | 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 916.00 | 21 067.00 | 2 849.00 | 23 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 120.00 | 239 952.00 | 195 168.00 | 435 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 712.00 | 261 413.00 | 198 299.00 | 459 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 385.00 | 90.00 | 98 295.00 | 98 385.00 |
BZ Autres créances | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
CF Disponibilités | 113 472.00 | | 113 472.00 | 113 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 390.00 | 90.00 | 231 300.00 | 231 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 102.00 | 261 503.00 | 429 599.00 | 691 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 133 666.00 | 109 970.00 | | 133 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 316.00 | 23 696.00 | | 56 316.00 |
DL TOTAL (I) | 244 981.00 | 188 666.00 | | 244 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 055.00 | 144 350.00 | | 93 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 835.00 | 835.00 | | 10 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 522.00 | 21 234.00 | | 22 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 206.00 | 53 589.00 | | 58 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 618.00 | 220 007.00 | | 184 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 599.00 | 408 672.00 | | 429 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 607.00 | | 36 957.00 | 423 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 851.00 | | | 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 851.00 | 459 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 851.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278.00 | | 124.00 | 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 203.00 | | 36 833.00 | 422 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 755.00 | 61 509.00 | 851.00 | 200 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 250.00 | 851.00 | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 761.00 | 61 259.00 | | 199 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 98 266.00 | | | 98 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 025.00 | 57 596.00 | 35 429.00 | 93 025.00 |
VI Groupe et associés | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 792.00 | | | 87 792.00 |
VP Divers | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 933.00 | 117 933.00 | | 117 933.00 |
VW T.V.A. | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 618.00 | 149 189.00 | 35 429.00 | 184 618.00 |