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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 854.00 | 385 477.00 | 141 377.00 | 526 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 225.00 | 407 089.00 | 162 136.00 | 569 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 990.00 | | 107 990.00 | 107 990.00 |
BZ Autres créances | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
CF Disponibilités | 228 219.00 | | 228 219.00 | 228 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 110.00 | | 350 110.00 | 350 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 335.00 | 407 089.00 | 512 246.00 | 919 335.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 271 510.00 | 255 840.00 | | 271 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 674.00 | 15 670.00 | | 12 674.00 |
DL TOTAL (I) | 339 184.00 | 326 510.00 | | 339 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 800.00 | 98 999.00 | | 27 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 076.00 | 15 123.00 | | 10 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 020.00 | 25 596.00 | | 27 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 500.00 | 90 581.00 | | 89 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 062.00 | 230 299.00 | | 173 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 246.00 | 556 810.00 | | 512 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 024.00 | | 3 700.00 | 567 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 569 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 548 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 864.00 | | 3 700.00 | 545 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 050.00 | 78 539.00 | 1 500.00 | 330 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 648.00 | 78 539.00 | 1 500.00 | 329 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 166.00 | | | 90 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 891.00 | 121 891.00 | | 121 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 035.00 | 121 891.00 | | 122 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 062.00 | | | 155 062.00 |