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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 653.00 | 226 084.00 | 298 569.00 | 524 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 018.00 | 247 696.00 | 299 322.00 | 547 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 810.00 | | 89 810.00 | 89 810.00 |
BZ Autres créances | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
CF Disponibilités | 229 141.00 | | 229 141.00 | 229 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 534.00 | | 334 534.00 | 334 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 553.00 | 247 696.00 | 633 856.00 | 881 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 241 709.00 | 236 860.00 | | 241 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 132.00 | 4 848.00 | | 14 132.00 |
DL TOTAL (I) | 310 840.00 | 296 709.00 | | 310 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 238.00 | 196 712.00 | | 183 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 328.00 | 239.00 | | 15 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 804.00 | 25 315.00 | | 24 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 646.00 | 60 626.00 | | 99 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 016.00 | 282 892.00 | | 323 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 856.00 | 579 601.00 | | 633 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 196.00 | 157 637.00 | | 263 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 72.00 | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 883.00 | | 91 635.00 | 520 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 500.00 | 547 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 500.00 | 545 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 864.00 | | 91 500.00 | 519 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | 135.00 | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 714.00 | 83 483.00 | 65 500.00 | 229 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 312.00 | 83 483.00 | 65 500.00 | 229 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 361.00 | 46 361.00 | | 46 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 380.00 | 41 380.00 | | 41 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UX Autres créances clients | 89 810.00 | 89 810.00 | | 89 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 174.00 | 123 355.00 | 59 819.00 | 183 174.00 |
VI Groupe et associés | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 458.00 | | | 88 458.00 |
VP Divers | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 536.00 | 105 393.00 | 144.00 | 105 536.00 |
VW T.V.A. | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 016.00 | 263 196.00 | 59 819.00 | 323 016.00 |