| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 653.00 | 308 438.00 | 216 216.00 | 524 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 024.00 | 330 050.00 | 236 974.00 | 567 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 479.00 | | 83 479.00 | 83 479.00 |
BZ Autres créances | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
CF Disponibilités | 219 146.00 | | 219 146.00 | 219 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 835.00 | | 319 835.00 | 319 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 860.00 | 330 050.00 | 556 810.00 | 886 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 255 840.00 | | | 255 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
DL TOTAL (I) | 326 510.00 | | | 326 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 999.00 | | | 98 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 581.00 | | | 90 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 299.00 | | | 230 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 810.00 | | | 556 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 905.00 | | | 222 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 018.00 | | 20 006.00 | 547 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 864.00 | | | 545 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | | 20 006.00 | 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 696.00 | 82 354.00 | | 247 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 295.00 | 82 354.00 | | 247 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 284.00 | 47 284.00 | | 47 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UX Autres créances clients | 83 479.00 | 83 479.00 | | 83 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 999.00 | 91 604.00 | 7 395.00 | 98 999.00 |
VI Groupe et associés | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 175.00 | | | 84 175.00 |
VP Divers | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 833.00 | 100 690.00 | 144.00 | 100 833.00 |
VW T.V.A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 299.00 | 222 905.00 | 7 395.00 | 230 299.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
ST Autres comptes | 389 779.00 | | | 389 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 377.00 | | | 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 680.00 | | | 45 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 189.00 | | | 64 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 287.00 | | | 397 287.00 |